Anahtar istatistikler
Wahed Dow Jones Islamic World ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Oca 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Wahed Invest LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US53656F2680
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Üretici İmalatı
Hisseler99,58%
Elektronik Teknoloji33,41%
Sağlık Teknolojisi18,55%
Üretici İmalatı10,25%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,31%
Teknoloji Hizmetleri6,76%
Enerji-dışı Mineraller6,43%
Perakende Satış4,23%
İşlenebilen Endüstriler2,40%
Dayanıklı Tüketim Malları2,15%
Taşımacılık2,12%
Enerji Mineralleri1,52%
Ticari Hizmetler1,38%
Tüketici Hizmetleri1,10%
Finans0,49%
Endüstriyel Hizmetler0,49%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,42%
Nakit0,42%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa49,71%
Asya38,68%
Kuzey Amerika7,14%
Okyanusya4,03%
Afrika0,44%
Latin Amerika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
UMMA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,41% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 18,55% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
UMMA sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ve ASML Holding NV olup, portföyün sırasıyla 16,02%'ini ve 4,45%'sini oluşturmaktadır.
UMMA sembolünün son temettüleri 0,23 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,01 USD ödedi, bu da 96,39%'lik bir artış göstermektedir.
UMMA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 162,34 M USD'dir. Geçen ay 6,26& yükseldi.
UMMA sembolünün fon akışları 35,66 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, UMMA sahiplerine 1,06% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Eyl 2025) 0,23 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
UMMA sembolünün hisseleri Wahed Invest LLC tarafından Wahed markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Oca 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
UMMA sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
UMMA, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UMMA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
UMMA sembolünün fiyatı son bir ayda 5,09% arttı, ve yıllık performansı 14,15% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği UMMA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,35% arttı, üç aylık performansta 10,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,31% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,35% arttı, üç aylık performansta 10,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,31% artmıştır.
UMMA primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.