Wahed Dow Jones Islamic World ETFWahed Dow Jones Islamic World ETFWahed Dow Jones Islamic World ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪162,34 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪35,66 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,06%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,80 M‬
Gider oranı
0,65%

Wahed Dow Jones Islamic World ETF hakkında


İhraççı
Wahed Invest LLC
Marka
Wahed
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Oca 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Wahed Invest LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US53656F2680

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel-ABD hariç
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


15 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Üretici İmalatı
Hisseler99,58%
Elektronik Teknoloji33,41%
Sağlık Teknolojisi18,55%
Üretici İmalatı10,25%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,31%
Teknoloji Hizmetleri6,76%
Enerji-dışı Mineraller6,43%
Perakende Satış4,23%
İşlenebilen Endüstriler2,40%
Dayanıklı Tüketim Malları2,15%
Taşımacılık2,12%
Enerji Mineralleri1,52%
Ticari Hizmetler1,38%
Tüketici Hizmetleri1,10%
Finans0,49%
Endüstriyel Hizmetler0,49%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,42%
Nakit0,42%
Bölgelere göre stok dağılımı
4%7%49%0.4%38%
Avrupa49,71%
Asya38,68%
Kuzey Amerika7,14%
Okyanusya4,03%
Afrika0,44%
Latin Amerika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


UMMA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,41% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 18,55% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
UMMA sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ve ASML Holding NV olup, portföyün sırasıyla 16,02%'ini ve 4,45%'sini oluşturmaktadır.
UMMA sembolünün son temettüleri 0,23 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,01 USD ödedi, bu da 96,39%'lik bir artış göstermektedir.
UMMA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪162,34 M‬ USD'dir. Geçen ay 6,26& yükseldi.
UMMA sembolünün fon akışları ‪35,66 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, UMMA sahiplerine 1,06% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Eyl 2025) 0,23 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
UMMA sembolünün hisseleri Wahed Invest LLC tarafından Wahed markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Oca 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
UMMA sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
UMMA, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UMMA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
UMMA sembolünün fiyatı son bir ayda 5,09% arttı, ve yıllık performansı 14,15% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği UMMA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,35% arttı, üç aylık performansta 10,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,31% artmıştır.
UMMA primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.