VictoryShares US Value Momentum ETFVictoryShares US Value Momentum ETFVictoryShares US Value Momentum ETF

VictoryShares US Value Momentum ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪176,07 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−4,94 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,82%
NAV'a İskonto/Prim
−0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,00 M‬
Gider oranı
0,20%

VictoryShares US Value Momentum ETF hakkında


Marka
VictoryShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Eki 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Nasdaq Victory US Value Momentum Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647N5766

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Volatilite
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler99,68%
Finans25,62%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri10,50%
Teknoloji Hizmetleri8,73%
Elektronik Teknoloji7,67%
Perakende Satış6,38%
Sağlık Teknolojisi5,52%
Sağlık Hizmetleri5,05%
Üretici İmalatı4,55%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,82%
Enerji Mineralleri3,21%
Taşımacılık2,96%
Dayanıklı Tüketim Malları2,84%
İşlenebilen Endüstriler2,54%
Tüketici Hizmetleri2,33%
Dağıtım Servisleri2,03%
Enerji-dışı Mineraller1,99%
İletişim1,89%
Endüstriyel Hizmetler1,54%
Ticari Hizmetler0,52%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,32%
Nakit0,32%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,57%
Avrupa2,43%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ULVM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,62% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,50% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ULVM sembolünün en büyük pozisyonları Evergy, Inc. ve CenterPoint Energy, Inc. olup, portföyün sırasıyla 1,47%'ini ve 1,41%'sini oluşturmaktadır.
ULVM sembolünün son temettüleri 0,14 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,17 USD ödedi, bu da 25,42%'lik bir düşüş göstermektedir.
ULVM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪176,07 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,33& yükseldi.
ULVM sembolünün fon akışları ‪−4,94 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ULVM sahiplerine 1,82% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (10 Eki 2025) 0,14 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
ULVM sembolünün hisseleri Victory Capital Holdings, Inc. tarafından VictoryShares markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Eki 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ULVM sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
ULVM, Nasdaq Victory US Value Momentum Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ULVM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ULVM sembolünün fiyatı son bir ayda −1,03% düştü, ve yıllık performansı 9,06% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ULVM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,20% arttı, son ayda −0,20% düştü, üç aylık performansta 4,48%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,71% artmıştır.
ULVM primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.