REX IncomeMax Option Strategy ETFREX IncomeMax Option Strategy ETFREX IncomeMax Option Strategy ETF

REX IncomeMax Option Strategy ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪19,07 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪22,41 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
20,30%
NAV'a İskonto/Prim
2,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,18 M‬
Gider oranı
1,25%

REX IncomeMax Option Strategy ETF hakkında


İhraççı
Rex Financial LLC
Marka
REX Shares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Eki 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
REX Advisers LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US7615628671

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Hisseler100,55%
Teknoloji Hizmetleri32,79%
Elektronik Teknoloji19,72%
Üretici İmalatı18,23%
İletişim5,31%
Sağlık Teknolojisi5,13%
Enerji Mineralleri4,49%
Finans4,40%
Enerji-dışı Mineraller4,10%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,55%
Ortak fon5,37%
Nakit0,87%
Rights & Warrants−6,79%
Bölgelere göre stok dağılımı
5%89%4%
Kuzey Amerika89,91%
Okyanusya5,39%
Asya4,69%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ULTI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 35,02% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 21,06% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ULTI sembolünün en büyük pozisyonları AST SpaceMobile, Inc. Class A ve Coherent Corp. olup, portföyün sırasıyla 5,67%'ini ve 5,57%'sini oluşturmaktadır.
ULTI sembolünün son temettüleri 0,25 USD tutarındaydı. Bir önceki hafta, ihraççı temettü olarak 0,24 USD ödedi, bu da 4,00%'lik bir artış göstermektedir.
ULTI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪19,07 M‬ USD'dir. Geçen ay 102,49& yükseldi.
ULTI sembolünün fon akışları ‪23,15 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ULTI sahiplerine 20,30% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Oca 2026) 0,25 USD tutarındaydı. Temettüler haftalık olarak ödenir.
ULTI sembolünün hisseleri Rex Financial LLC tarafından REX Shares markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Eki 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ULTI sembolünün gider oranı 1,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,25%'ini ödemeniz gerekir.
ULTI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ULTI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ULTI sembolünün fiyatı son bir ayda 2,27% arttı, ve yıllık performansı −43,96% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği ULTI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,10%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,10% artmıştır.
ULTI primli işlem görmektedir (0,83%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.