REX IncomeMax Option Strategy ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
REX IncomeMax Option Strategy ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Eki 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
REX Advisers LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US7615628671
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Hisseler100,55%
Teknoloji Hizmetleri32,79%
Elektronik Teknoloji19,72%
Üretici İmalatı18,23%
İletişim5,31%
Sağlık Teknolojisi5,13%
Enerji Mineralleri4,49%
Finans4,40%
Enerji-dışı Mineraller4,10%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,55%
Ortak fon5,37%
Nakit0,87%
Rights & Warrants−6,79%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika89,91%
Okyanusya5,39%
Asya4,69%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ULTI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 35,02% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 21,06% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ULTI sembolünün en büyük pozisyonları AST SpaceMobile, Inc. Class A ve Coherent Corp. olup, portföyün sırasıyla 5,67%'ini ve 5,57%'sini oluşturmaktadır.
ULTI sembolünün son temettüleri 0,25 USD tutarındaydı. Bir önceki hafta, ihraççı temettü olarak 0,24 USD ödedi, bu da 4,00%'lik bir artış göstermektedir.
ULTI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 19,07 M USD'dir. Geçen ay 102,49& yükseldi.
ULTI sembolünün fon akışları 23,15 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ULTI sahiplerine 20,30% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Oca 2026) 0,25 USD tutarındaydı. Temettüler haftalık olarak ödenir.
ULTI sembolünün hisseleri Rex Financial LLC tarafından REX Shares markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Eki 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ULTI sembolünün gider oranı 1,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,25%'ini ödemeniz gerekir.
ULTI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ULTI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ULTI sembolünün fiyatı son bir ayda 2,27% arttı, ve yıllık performansı −43,96% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği ULTI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,10%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,10% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,10%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,10% artmıştır.
ULTI primli işlem görmektedir (0,83%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.