Anahtar istatistikler
REX IncomeMax Option Strategy ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Eki 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
REX Advisers LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7615628671
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Perakende Satış
Hisseler107,12%
Teknoloji Hizmetleri37,38%
Elektronik Teknoloji18,53%
Perakende Satış10,04%
Sağlık Teknolojisi5,43%
Üretici İmalatı4,98%
Finans4,80%
Dayanıklı Tüketim Malları4,66%
Sağlık Hizmetleri4,63%
İletişim4,55%
Tahvil, Nakit ve Diğer−7,12%
Nakit5,64%
Çeşitli Hizmetler−5,60%
Rights & Warrants−7,16%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika92,33%
Avrupa4,45%
Asya3,22%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ULTI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 42,15% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 20,89% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ULTI sembolünün en büyük pozisyonları Bloom Energy Corporation Class A ve Viking Therapeutics, Inc. olup, portföyün sırasıyla 10,88%'ini ve 6,13%'sini oluşturmaktadır.
ULTI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 7,59 M USD'dir. Geçen ay 58,43& yükseldi.
ULTI sembolünün fon akışları 6,29 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ULTI sahiplerine 1,54% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (14 Kas 2025) 0,35 USD tutarındaydı. Temettüler haftalık olarak ödenir.
ULTI sembolünün hisseleri Rex Financial LLC tarafından REX Shares markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Eki 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ULTI sembolünün gider oranı 1,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,25%'ini ödemeniz gerekir.
ULTI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ULTI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ULTI primli işlem görmektedir (0,63%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.