VictoryShares International Value Momentum ETFVictoryShares International Value Momentum ETFVictoryShares International Value Momentum ETF

VictoryShares International Value Momentum ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪258,31 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−7,88 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,21%
NAV'a İskonto/Prim
0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,55 M‬
Gider oranı
0,35%

VictoryShares International Value Momentum ETF hakkında


Marka
VictoryShares
Başlangıç tarihi
24 Eki 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Nasdaq Victory International Value Momentum Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Volatilite
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler98,97%
Finans33,27%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,85%
Perakende Satış5,68%
Üretici İmalatı5,26%
Taşımacılık5,12%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,02%
Enerji-dışı Mineraller4,99%
Elektronik Teknoloji4,98%
Endüstriyel Hizmetler4,76%
Dayanıklı Tüketim Malları4,56%
İletişim4,54%
Enerji Mineralleri4,00%
Sağlık Teknolojisi3,60%
Teknoloji Hizmetleri2,34%
İşlenebilen Endüstriler1,66%
Sağlık Hizmetleri1,59%
Tüketici Hizmetleri1,14%
Çeşitli Hizmetler0,61%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,03%
UNIT0,60%
Nakit0,43%
Bölgelere göre stok dağılımı
2%12%55%3%26%
Avrupa55,48%
Asya26,62%
Kuzey Amerika12,24%
Orta Doğu3,24%
Okyanusya2,41%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


UIVM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,27% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 5,85% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
UIVM sembolünün en büyük pozisyonları Swiss Prime Site AG ve Royal Bank of Canada olup, portföyün sırasıyla 1,24%'ini ve 0,96%'sini oluşturmaktadır.
UIVM sembolünün son temettüleri 0,53 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,32 USD ödedi, bu da 39,39%'lik bir artış göstermektedir.
UIVM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪258,31 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,66& yükseldi.
UIVM sembolünün fon akışları ‪−7,88 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, UIVM sahiplerine 2,21% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (10 Haz 2025) 0,53 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
UIVM sembolünün hisseleri Victory Capital Holdings, Inc. tarafından VictoryShares markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Eki 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
UIVM sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
UIVM, Nasdaq Victory International Value Momentum Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UIVM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
UIVM sembolünün fiyatı son bir ayda 4,11% arttı, ve yıllık performansı 15,95% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği UIVM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,33% arttı, üç aylık performansta 12,63%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,49% artmıştır.
UIVM primli işlem görmektedir (0,23%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.