Anahtar istatistikler
VictoryShares International Value Momentum ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Eki 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647N5501
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,49%
Finans30,54%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,71%
Taşımacılık6,69%
Dayanıklı Tüketim Malları5,97%
Perakende Satış5,79%
Enerji-dışı Mineraller5,53%
İletişim4,99%
Sağlık Teknolojisi4,73%
Elektronik Teknoloji4,06%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,96%
Teknoloji Hizmetleri3,71%
İşlenebilen Endüstriler3,66%
Endüstriyel Hizmetler3,65%
Üretici İmalatı3,19%
Enerji Mineralleri3,10%
Sağlık Hizmetleri1,57%
Ticari Hizmetler1,16%
Tüketici Hizmetleri0,49%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,51%
Nakit0,51%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa53,29%
Asya32,13%
Kuzey Amerika9,42%
Orta Doğu3,33%
Okyanusya1,84%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
UIVM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,54% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 6,71% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
UIVM sembolünün en büyük pozisyonları Emera Incorporated ve Orange SA olup, portföyün sırasıyla 1,15%'ini ve 0,94%'sini oluşturmaktadır.
UIVM sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,52 USD ödedi, bu da 196,45%'lik bir düşüş göstermektedir.
UIVM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 270,12 M USD'dir. Geçen ay 0,05& yükseldi.
UIVM sembolünün fon akışları −10,59 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, UIVM sahiplerine 2,06% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (10 Eki 2025) 0,18 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
UIVM sembolünün hisseleri Victory Capital Holdings, Inc. tarafından VictoryShares markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Eki 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
UIVM sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
UIVM, Nasdaq Victory International Value Momentum Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UIVM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
UIVM sembolünün fiyatı son bir ayda −2,23% düştü, ve yıllık performansı 23,62% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği UIVM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,91% arttı, son ayda −1,91% düştü, üç aylık performansta 4,11%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 27,19% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,91% arttı, son ayda −1,91% düştü, üç aylık performansta 4,11%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 27,19% artmıştır.
UIVM primli işlem görmektedir (0,87%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.