VictoryShares Core Intermediate Bond ETFVictoryShares Core Intermediate Bond ETFVictoryShares Core Intermediate Bond ETF

VictoryShares Core Intermediate Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,30 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪208,47 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,96%
NAV'a İskonto/Prim
0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪49,40 M‬
Gider oranı
0,39%

VictoryShares Core Intermediate Bond ETF hakkında


Marka
VictoryShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Eki 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Securitized
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet39,96%
Securitized30,81%
Kurumsal27,70%
Belediye1,18%
Nakit0,33%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.2%95%3%0.6%
Kuzey Amerika95,20%
Avrupa3,99%
Asya0,64%
Okyanusya0,16%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


UITB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 39,96% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 30,81% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
UITB sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034 ve United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032 olup, portföyün sırasıyla 2,66%'ini ve 2,27%'sini oluşturmaktadır.
UITB sembolünün son temettüleri 0,16 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,15 USD ödedi, bu da 10,26%'lik bir artış göstermektedir.
UITB sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,30 B‬ USD'dir. Geçen ay 5,80% düştü.
UITB sembolünün fon akışları ‪201,52 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, UITB sahiplerine 3,96% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (10 Haz 2025) 0,16 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
UITB sembolünün hisseleri Victory Capital Holdings, Inc. tarafından VictoryShares markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Eki 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
UITB sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
UITB, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UITB tahvillere yatırım yapar.
UITB sembolünün fiyatı son bir ayda −0,26% düştü, ve yıllık performansı 0,74% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği UITB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,16% arttı, üç aylık performansta 0,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,95% artmıştır.
UITB primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.