Anahtar istatistikler
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Eki 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Securitized
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet39,96%
Securitized30,81%
Kurumsal27,70%
Belediye1,18%
Nakit0,33%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika95,20%
Avrupa3,99%
Asya0,64%
Okyanusya0,16%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
UITB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 39,96% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 30,81% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
UITB sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034 ve United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032 olup, portföyün sırasıyla 2,66%'ini ve 2,27%'sini oluşturmaktadır.
UITB sembolünün son temettüleri 0,16 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,15 USD ödedi, bu da 10,26%'lik bir artış göstermektedir.
UITB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,30 B USD'dir. Geçen ay 5,80% düştü.
UITB sembolünün fon akışları 201,52 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, UITB sahiplerine 3,96% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (10 Haz 2025) 0,16 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
UITB sembolünün hisseleri Victory Capital Holdings, Inc. tarafından VictoryShares markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Eki 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
UITB sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
UITB, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UITB tahvillere yatırım yapar.
UITB sembolünün fiyatı son bir ayda −0,26% düştü, ve yıllık performansı 0,74% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği UITB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,16% arttı, üç aylık performansta 0,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,95% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,16% arttı, üç aylık performansta 0,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,95% artmıştır.
UITB primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.