Procure Space ETFProcure Space ETFProcure Space ETF

Procure Space ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪331,09 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪204,44 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,37%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪7,33 M‬
Gider oranı
0,94%

Procure Space ETF hakkında


İhraççı
ProcureAM LLC
Marka
Procure
Başlangıç tarihi
11 Nis 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S-Network Space Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
ProcureAM LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US74280R2058

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Uzay
Strateji
Temel
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


27 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
İletişim
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,60%
Elektronik Teknoloji54,07%
İletişim22,64%
Teknoloji Hizmetleri14,74%
Tüketici Hizmetleri7,66%
Ticari Hizmetler0,49%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,40%
Ortak fon0,40%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
76%15%1%6%
Kuzey Amerika76,50%
Avrupa15,42%
Asya6,47%
Orta Doğu1,61%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


UFO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 54,07% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 22,64% oranında Communications varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
UFO sembolünün en büyük pozisyonları Planet Labs PBC Class A ve Rocket Lab Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,36%'ini ve 5,42%'sini oluşturmaktadır.
UFO sembolünün son temettüleri 0,09 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,08 USD ödedi, bu da 16,52%'lik bir artış göstermektedir.
UFO sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪331,09 M‬ USD'dir. Geçen ay 103,31& yükseldi.
UFO sembolünün fon akışları ‪204,44 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, UFO sahiplerine 0,37% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2025) 0,09 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
UFO sembolünün hisseleri ProcureAM LLC tarafından Procure markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Nis 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
UFO sembolünün gider oranı 0,94%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,94%'ini ödemeniz gerekir.
UFO, S-Network Space Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UFO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
UFO sembolünün fiyatı son bir ayda 25,39% arttı, ve yıllık performansı 90,77% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği UFO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 24,09% arttı, üç aylık performansta 26,89%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 96,25% artmıştır.
UFO primli işlem görmektedir (0,23%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.