Anahtar istatistikler
Thornburg International Growth Fund ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Oca 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Thornburg Investment Management, Inc.
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L4059
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler96,08%
Teknoloji Hizmetleri16,44%
Sağlık Teknolojisi15,16%
Finans13,32%
Elektronik Teknoloji13,23%
Perakende Satış9,43%
Üretici İmalatı6,50%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,71%
Dayanıklı Tüketim Malları4,78%
İşlenebilen Endüstriler3,67%
Dağıtım Servisleri2,57%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,77%
Tüketici Hizmetleri1,70%
Taşımacılık0,95%
Ticari Hizmetler0,85%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,92%
Ortak fon3,92%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa59,35%
Asya21,36%
Kuzey Amerika12,34%
Latin Amerika4,83%
Okyanusya2,12%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TXUG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,44% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 15,16% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
TXUG sembolünün en büyük pozisyonları Sea Limited Sponsored ADR Class A ve Ferrari NV olup, portföyün sırasıyla 4,79%'ini ve 4,78%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, TXUG sahiplerine temettü ödemiyor.
TXUG sembolünün hisseleri Thornburg Investment Management, Inc. tarafından Thornburg markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Oca 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TXUG sembolünün gider oranı 0,70%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,70%'ini ödemeniz gerekir.
TXUG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TXUG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TXUG primli işlem görmektedir (0,31%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.