Thornburg International Growth Fund ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Thornburg International Growth Fund ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Oca 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Thornburg Investment Management, Inc.
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US88521L4059
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,27%
Elektronik Teknoloji21,75%
Sağlık Teknolojisi15,88%
Finans14,36%
Teknoloji Hizmetleri12,64%
Üretici İmalatı7,88%
Perakende Satış7,22%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,48%
İşlenebilen Endüstriler3,44%
Dayanıklı Tüketim Malları3,28%
Dağıtım Servisleri2,52%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,05%
Ticari Hizmetler1,63%
Tüketici Hizmetleri1,14%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,73%
Ortak fon0,72%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa61,34%
Asya19,91%
Kuzey Amerika13,04%
Latin Amerika4,39%
Orta Doğu0,67%
Okyanusya0,65%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TXUG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,75% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 15,88% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
TXUG sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. olup, portföyün sırasıyla 6,60%'ini ve 5,26%'sini oluşturmaktadır.
TXUG sembolünün yönetim altındaki varlıkları 5,05 M USD'dir. Geçen ay 2,06& yükseldi.
TXUG sembolünün fon akışları 1,30 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TXUG sahiplerine 0,50% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Ara 2025) 0,12 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
TXUG sembolünün hisseleri Thornburg Investment Management, Inc. tarafından Thornburg markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Oca 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TXUG sembolünün gider oranı 0,70%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,70%'ini ödemeniz gerekir.
TXUG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TXUG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TXUG sembolünün fiyatı son bir ayda 2,10% arttı, ve yıllık performansı −0,55% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği TXUG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,85%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,79% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,85%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,79% artmıştır.
TXUG primli işlem görmektedir (0,58%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.