Thornburg International Equity ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Thornburg International Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Oca 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Thornburg Investment Management, Inc.
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US88521L3069
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Üretici İmalatı
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler94,76%
Finans16,94%
Üretici İmalatı12,58%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri11,11%
Sağlık Teknolojisi10,46%
Elektronik Teknoloji9,60%
Enerji Mineralleri4,42%
Taşımacılık4,04%
İletişim4,02%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,01%
İşlenebilen Endüstriler3,23%
Tüketici Hizmetleri3,21%
Endüstriyel Hizmetler2,45%
Teknoloji Hizmetleri2,19%
Dağıtım Servisleri2,08%
Dayanıklı Tüketim Malları1,68%
Perakende Satış1,66%
Enerji-dışı Mineraller1,11%
Tahvil, Nakit ve Diğer5,24%
Ortak fon5,24%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa73,90%
Asya20,54%
Kuzey Amerika5,57%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TXUE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,94% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,58% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
TXUE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 331,37 M USD'dir. Geçen ay 9,12& yükseldi.
TXUE sembolünün fon akışları 205,71 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TXUE sahiplerine 1,03% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Ara 2025) 0,34 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
TXUE sembolünün hisseleri Thornburg Investment Management, Inc. tarafından Thornburg markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Oca 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TXUE sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
TXUE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TXUE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TXUE sembolünün fiyatı son bir ayda 4,81% arttı, ve yıllık performansı 29,74% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TXUE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,71% arttı, üç aylık performansta 8,13%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,94% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,71% arttı, üç aylık performansta 8,13%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,94% artmıştır.
TXUE primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.