Anahtar istatistikler
Thornburg Core Plus Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Şub 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Thornburg Investment Management, Inc.
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L1089
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Securitized
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal35,44%
Securitized34,75%
Hükümet27,70%
Ortak fon2,05%
Nakit0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,90%
Okyanusya1,40%
Avrupa1,07%
Latin Amerika0,40%
Orta Doğu0,23%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TPLS tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 35,44% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 34,75% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TPLS sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bond 3.0% 15-MAY-2045 ve United States Treasury Bond 4.625% 15-NOV-2044 olup, portföyün sırasıyla 7,59%'ini ve 5,22%'sini oluşturmaktadır.
TPLS sembolünün son temettüleri 0,08 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,09 USD ödedi, bu da 16,46%'lik bir düşüş göstermektedir.
TPLS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 19,22 M USD'dir. Geçen ay 1,19& yükseldi.
TPLS sembolünün fon akışları 8,86 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TPLS sahiplerine 4,25% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,08 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
TPLS sembolünün hisseleri Thornburg Investment Management, Inc. tarafından Thornburg markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TPLS sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
TPLS, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TPLS tahvillere yatırım yapar.
TPLS primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.