Anahtar istatistikler
T. Rowe Price Health Care ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Haz 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distribütör
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q7503
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Sağlık Teknolojisi
Sağlık Hizmetleri
Hisseler98,63%
Sağlık Teknolojisi82,03%
Sağlık Hizmetleri11,09%
Dağıtım Servisleri3,00%
Perakende Satış1,96%
Teknoloji Hizmetleri0,34%
Elektronik Teknoloji0,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,37%
Ortak fon1,29%
Çeşitli Hizmetler0,27%
Nakit−0,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika90,43%
Avrupa9,39%
Orta Doğu0,18%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TMED bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 82,19% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 11,11% oranında Health Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TMED sembolünün en büyük pozisyonları Eli Lilly and Company ve UnitedHealth Group Incorporated olup, portföyün sırasıyla 14,25%'ini ve 7,98%'sini oluşturmaktadır.
TMED sembolünün yönetim altındaki varlıkları 13,81 M USD'dir. Geçen ay 6,67& yükseldi.
TMED sembolünün fon akışları 2,38 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, TMED sahiplerine temettü ödemiyor.
TMED sembolünün hisseleri T. Rowe Price Group, Inc. tarafından T. Rowe Price markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TMED sembolünün gider oranı 0,44%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,44%'ini ödemeniz gerekir.
TMED, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TMED bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TMED primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.