Anahtar istatistikler
Thornburg Multi Sector Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Şub 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Thornburg Investment Management, Inc.
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Securitized
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal42,49%
Securitized37,81%
Hükümet16,85%
Ortak fon2,85%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika94,38%
Latin Amerika1,87%
Okyanusya1,63%
Avrupa1,62%
Orta Doğu0,50%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TMB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 42,49% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 37,81% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TMB sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bond 3.0% 15-MAY-2045 ve United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034 olup, portföyün sırasıyla 4,53%'ini ve 4,10%'sini oluşturmaktadır.
TMB sembolünün son temettüleri 0,09 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 13,84%'lik bir düşüş göstermektedir.
TMB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 41,71 M USD'dir. Geçen ay 1,02& yükseldi.
TMB sembolünün fon akışları 21,45 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TMB sahiplerine 2,12% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,09 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
TMB sembolünün hisseleri Thornburg Investment Management, Inc. tarafından Thornburg markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TMB sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
TMB, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TMB tahvillere yatırım yapar.
TMB primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.