Anahtar istatistikler
Touchstone Dynamic International ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Ara 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Touchstone Advisors, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89157W6084
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler97,80%
Finans23,85%
Elektronik Teknoloji15,47%
Sağlık Teknolojisi11,32%
Enerji-dışı Mineraller11,09%
Üretici İmalatı9,75%
Teknoloji Hizmetleri5,27%
Taşımacılık4,69%
İletişim4,33%
Dayanıklı Tüketim Malları2,38%
Endüstriyel Hizmetler2,30%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,21%
Ticari Hizmetler1,55%
Dağıtım Servisleri0,85%
Perakende Satış0,80%
Tüketici Hizmetleri0,77%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,69%
Enerji Mineralleri0,48%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,20%
Ortak fon1,79%
Nakit0,41%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya44,67%
Avrupa37,09%
Kuzey Amerika14,32%
Latin Amerika2,65%
Okyanusya1,28%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TDI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,85% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,47% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
TDI sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Barrick Mining Corporation olup, portföyün sırasıyla 3,51%'ini ve 2,53%'sini oluşturmaktadır.
TDI sembolünün son temettüleri 0,93 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,11 USD ödedi, bu da 88,63%'lik bir artış göstermektedir.
TDI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 70,55 M USD'dir. Geçen ay 1,50& yükseldi.
TDI sembolünün fon akışları 3,87 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TDI sahiplerine 2,43% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2024) 0,93 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
TDI sembolünün hisseleri Western & Southern Mutual Holding Co. tarafından Touchstone markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Ara 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TDI sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
TDI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TDI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TDI sembolünün fiyatı son bir ayda 0,59% arttı, ve yıllık performansı 31,41% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TDI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,28% arttı, üç aylık performansta 6,16%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 34,00% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,28% arttı, üç aylık performansta 6,16%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 34,00% artmıştır.
TDI primli işlem görmektedir (0,43%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.