Anahtar istatistikler
Touchstone Dynamic International ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Ara 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Touchstone Advisors, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler97,82%
Finans30,79%
Elektronik Teknoloji11,84%
Üretici İmalatı8,55%
Teknoloji Hizmetleri7,37%
Enerji-dışı Mineraller7,27%
Sağlık Teknolojisi7,25%
Taşımacılık4,41%
İletişim4,22%
Dayanıklı Tüketim Malları3,64%
Endüstriyel Hizmetler3,11%
Perakende Satış2,43%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,27%
Ticari Hizmetler2,11%
Tüketici Hizmetleri1,16%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,74%
Dağıtım Servisleri0,66%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,18%
Nakit2,18%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya41,83%
Avrupa39,42%
Kuzey Amerika12,21%
Latin Amerika4,06%
Okyanusya2,14%
Orta Doğu0,34%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TDI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,79% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,84% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
TDI sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Intesa Sanpaolo S.p.A. olup, portföyün sırasıyla 2,42%'ini ve 2,31%'sini oluşturmaktadır.
TDI sembolünün son temettüleri 0,93 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,11 USD ödedi, bu da 88,63%'lik bir artış göstermektedir.
TDI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 57,93 M USD'dir. Geçen ay 6,70& yükseldi.
TDI sembolünün fon akışları −4,49 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TDI sahiplerine 2,81% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2024) 0,93 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
TDI sembolünün hisseleri Western & Southern Mutual Holding Co. tarafından Touchstone markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Ara 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TDI sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
TDI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TDI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TDI sembolünün fiyatı son bir ayda 6,83% arttı, ve yıllık performansı 13,79% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TDI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,02% arttı, üç aylık performansta 11,92%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,77% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,02% arttı, üç aylık performansta 11,92%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,77% artmıştır.
TDI primli işlem görmektedir (0,36%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.