Touchstone Dynamic International ETFTouchstone Dynamic International ETFTouchstone Dynamic International ETF

Touchstone Dynamic International ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪103,63 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪26,21 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,76%
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,43 M‬
Gider oranı
0,65%

Touchstone Dynamic International ETF hakkında


İhraççı
Western & Southern Mutual Holding Co.
Marka
Touchstone
Başlangıç tarihi
11 Ara 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Touchstone Advisors, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US89157W6084

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel-ABD hariç
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


26 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Enerji-dışı Mineraller
Sağlık Teknolojisi
Üretici İmalatı
Hisseler97,19%
Finans23,86%
Elektronik Teknoloji16,44%
Enerji-dışı Mineraller12,71%
Sağlık Teknolojisi10,34%
Üretici İmalatı10,18%
Taşımacılık4,44%
İletişim4,07%
Teknoloji Hizmetleri3,86%
Endüstriyel Hizmetler2,83%
Dayanıklı Tüketim Malları2,11%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,75%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,21%
Enerji Mineralleri1,14%
Dağıtım Servisleri0,89%
Perakende Satış0,68%
Tüketici Hizmetleri0,68%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,81%
Ortak fon2,81%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%3%14%38%42%
Asya42,91%
Avrupa38,34%
Kuzey Amerika14,25%
Latin Amerika3,44%
Okyanusya1,05%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TDI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,86% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,44% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
TDI sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Barrick Mining Corporation olup, portföyün sırasıyla 3,63%'ini ve 2,89%'sini oluşturmaktadır.
TDI sembolünün son temettüleri 0,75 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,93 USD ödedi, bu da 24,68%'lik bir düşüş göstermektedir.
TDI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪103,63 M‬ USD'dir. Geçen ay 35,69& yükseldi.
TDI sembolünün fon akışları ‪26,21 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TDI sahiplerine 1,76% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,75 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
TDI sembolünün hisseleri Western & Southern Mutual Holding Co. tarafından Touchstone markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Ara 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TDI sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
TDI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TDI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TDI sembolünün fiyatı son bir ayda 7,92% arttı, ve yıllık performansı 49,50% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TDI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 9,74% arttı, üç aylık performansta 14,58%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 52,24% artmıştır.
TDI primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.