Anahtar istatistikler
Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Ağu 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distribütör
Northern Funds Distributors LLC
ISIN
US6651622283
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Belediye
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Belediye100,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TAXS sembolünün son temettüleri 0,10 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,04 USD ödedi, bu da 57,85%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, TAXS sahiplerine 1,72% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Eki 2025) 0,10 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
TAXS sembolünün hisseleri Northern Trust Corp. tarafından Northern Funds markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Ağu 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TAXS sembolünün gider oranı 0,05%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,05%'ini ödemeniz gerekir.
TAXS, ICE Short Term Focused Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TAXS tahvillere yatırım yapar.
TAXS primli işlem görmektedir (0,78%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.