Anahtar istatistikler
Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Ağu 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distribütör
Northern Funds Distributors LLC
ISIN
US6651622101
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Belediye
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Belediye100,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TAXI sembolünün son temettüleri 0,13 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,05 USD ödedi, bu da 58,32%'lik bir artış göstermektedir.
TAXI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 8,00 M USD'dir. Geçen ay 0,01% düştü.
TAXI sembolünün fon akışları 0,00 USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TAXI sahiplerine 2,12% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Eki 2025) 0,13 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
TAXI sembolünün hisseleri Northern Trust Corp. tarafından Northern Funds markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Ağu 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TAXI sembolünün gider oranı 0,05%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,05%'ini ödemeniz gerekir.
TAXI, ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TAXI tahvillere yatırım yapar.
TAXI primli işlem görmektedir (1,37%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.