Anahtar istatistikler
Intermediate Municipal Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Tem 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distribütör
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Belediye
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Belediye103,91%
Çeşitli Hizmetler0,18%
Nakit−4,08%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TAXE sembolünün son temettüleri 0,16 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,11 USD ödedi, bu da 26,93%'lik bir artış göstermektedir.
TAXE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 56,98 M USD'dir. Geçen ay 9,62& yükseldi.
TAXE sembolünün fon akışları 36,98 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TAXE sahiplerine 3,21% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 0,16 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
TAXE sembolünün hisseleri T. Rowe Price Group, Inc. tarafından T. Rowe Price markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Tem 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TAXE sembolünün gider oranı 0,24%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,24%'ini ödemeniz gerekir.
TAXE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TAXE tahvillere yatırım yapar.
TAXE sembolünün fiyatı son bir ayda 0,18% arttı, ve yıllık performansı −0,90% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği TAXE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,72% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,72% artmıştır.
TAXE primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.