Hennessy Sustainable ETFHennessy Sustainable ETFHennessy Sustainable ETF

Hennessy Sustainable ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪94,43 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−17,61 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,94%
NAV'a İskonto/Prim
−0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,65 M‬
Gider oranı
0,85%

Hennessy Sustainable ETF hakkında


Marka
Hennessy
Başlangıç tarihi
15 Mar 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Hennessy Advisors, Inc. (Investment Management)
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US42588P6925

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Perakende Satış
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,90%
Perakende Satış14,88%
Finans11,44%
Elektronik Teknoloji10,48%
Sağlık Teknolojisi9,61%
Üretici İmalatı8,54%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,80%
Teknoloji Hizmetleri7,05%
Tüketici Hizmetleri6,80%
Dayanıklı Tüketim Malları4,24%
İşlenebilen Endüstriler4,15%
İletişim3,43%
Enerji-dışı Mineraller3,27%
Endüstriyel Hizmetler3,02%
Dağıtım Servisleri2,96%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,10%
Ortak fon0,10%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
98%1%
Kuzey Amerika98,85%
Avrupa1,15%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


STNC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 14,88% oranında Retail Trade hisse senetleri ve sepetin 11,44% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
STNC sembolünün en büyük pozisyonları Western Digital Corporation ve Viatris, Inc. olup, portföyün sırasıyla 4,14%'ini ve 3,62%'sini oluşturmaktadır.
STNC sembolünün son temettüleri 0,34 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,29 USD ödedi, bu da 13,32%'lik bir artış göstermektedir.
STNC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪94,43 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,89& yükseldi.
STNC sembolünün fon akışları ‪−17,61 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, STNC sahiplerine 0,94% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Ara 2025) 0,34 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
STNC sembolünün hisseleri Hennessy Advisors, Inc. tarafından Hennessy markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Mar 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
STNC sembolünün gider oranı 0,85%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,85%'ini ödemeniz gerekir.
STNC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
STNC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
STNC sembolünün fiyatı son bir ayda 5,08% arttı, ve yıllık performansı 12,95% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği STNC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,58% arttı, üç aylık performansta 8,92%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,47% artmıştır.
STNC primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.