Hennessy Sustainable ETFHennessy Sustainable ETFHennessy Sustainable ETF

Hennessy Sustainable ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪93,65 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−15,88 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,89%
NAV'a İskonto/Prim
−0,09%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,87 M‬
Gider oranı
0,85%

Hennessy Sustainable ETF hakkında


Marka
Hennessy
Başlangıç tarihi
15 Mar 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Hennessy Advisors, Inc. (Investment Management)
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US42588P6925

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


15 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Dağıtım Servisleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,70%
Finans17,70%
Dağıtım Servisleri10,73%
Elektronik Teknoloji10,67%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,42%
Tüketici Hizmetleri7,50%
İşlenebilen Endüstriler7,27%
Üretici İmalatı6,88%
Perakende Satış6,53%
Taşımacılık6,29%
Dayanıklı Tüketim Malları4,77%
Sağlık Teknolojisi3,56%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,83%
Sağlık Hizmetleri2,77%
Teknoloji Hizmetleri2,76%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,30%
Ortak fon0,26%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
94%5%
Kuzey Amerika94,35%
Avrupa5,65%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


STNC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,70% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,73% oranında Distribution Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
STNC sembolünün en büyük pozisyonları Advanced Micro Devices, Inc. ve Bunge Global SA olup, portföyün sırasıyla 4,13%'ini ve 3,23%'sini oluşturmaktadır.
STNC sembolünün son temettüleri 0,29 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,02 USD ödedi, bu da 92,07%'lik bir artış göstermektedir.
STNC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪93,65 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,21& yükseldi.
STNC sembolünün fon akışları ‪−15,88 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, STNC sahiplerine 0,89% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 Ara 2024) 0,29 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
STNC sembolünün hisseleri Hennessy Advisors, Inc. tarafından Hennessy markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Mar 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
STNC sembolünün gider oranı 0,85%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,85%'ini ödemeniz gerekir.
STNC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
STNC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
STNC sembolünün fiyatı son bir ayda 0,95% arttı, ve yıllık performansı 3,44% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği STNC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,98% arttı, üç aylık performansta 5,19%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,23% artmıştır.
STNC primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.