Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Tem 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
Distribütör
Franklin Templeton Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISIN:US52468L8770
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler98,78%
Finans19,33%
Sağlık Teknolojisi16,41%
Teknoloji Hizmetleri9,56%
Üretici İmalatı6,68%
Perakende Satış5,88%
Elektronik Teknoloji5,81%
Ticari Hizmetler4,50%
Tüketici Hizmetleri4,33%
İşlenebilen Endüstriler3,62%
Enerji Mineralleri3,44%
Dayanıklı Tüketim Malları3,22%
Endüstriyel Hizmetler2,85%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,64%
Sağlık Hizmetleri2,53%
Taşımacılık2,20%
Enerji-dışı Mineraller2,06%
Dağıtım Servisleri1,90%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,23%
İletişim0,60%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,22%
Ortak fon1,22%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SQLV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,33% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,41% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SQLV sembolünün son temettüleri 0,15 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,12 USD ödedi, bu da 21,58%'lik bir artış göstermektedir.
SQLV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 24,32 M USD'dir. Geçen ay 4,01% düştü.
SQLV sembolünün fon akışları −4,00 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SQLV sahiplerine 1,07% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Ara 2025) 0,15 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
SQLV sembolünün hisseleri Franklin Resources, Inc. tarafından Franklin markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Tem 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SQLV sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
SQLV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SQLV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SQLV sembolünün fiyatı son bir ayda 5,00% arttı, ve yıllık performansı −1,39% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği SQLV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 4,29%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −0,01% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 4,29%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −0,01% azalmıştır.
SQLV primli işlem görmektedir (0,57%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.