F/m Emerald Special Situations ETFF/m Emerald Special Situations ETFF/m Emerald Special Situations ETF

F/m Emerald Special Situations ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪23,51 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪4,93 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,004%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪835,26 K‬
Gider oranı
0,89%

F/m Emerald Special Situations ETF hakkında


İhraççı
F/m Investments LLC
Marka
Emerald
Başlangıç tarihi
6 Eki 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
F/m Investments LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US74933W1146

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


23 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Teknoloji Hizmetleri
Üretici İmalatı
Hisseler91,01%
Elektronik Teknoloji23,28%
Sağlık Teknolojisi17,54%
Teknoloji Hizmetleri13,94%
Üretici İmalatı10,54%
İşlenebilen Endüstriler5,82%
Endüstriyel Hizmetler4,88%
Sağlık Hizmetleri4,32%
Finans4,03%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,25%
Enerji-dışı Mineraller1,92%
Ticari Hizmetler1,48%
Tahvil, Nakit ve Diğer8,99%
ETF8,97%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
94%4%1%
Kuzey Amerika94,01%
Avrupa4,72%
Asya1,26%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SPIT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,28% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 17,54% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPIT sembolünün en büyük pozisyonları F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF ve TETRA Technologies, Inc. olup, portföyün sırasıyla 8,97%'ini ve 5,82%'sini oluşturmaktadır.
SPIT sembolünün son temettüleri 0,58 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,28 USD ödedi, bu da 118,97%'lik bir düşüş göstermektedir.
SPIT sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪23,51 M‬ USD'dir. Geçen ay 30,14& yükseldi.
SPIT sembolünün fon akışları ‪4,93 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPIT sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (14 Kas 2025) 1,86 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
SPIT sembolünün hisseleri F/m Investments LLC tarafından Emerald markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Eki 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SPIT sembolünün gider oranı 0,89%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,89%'ini ödemeniz gerekir.
SPIT, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPIT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SPIT sembolünün fiyatı son bir ayda 8,04% arttı, ve yıllık performansı 7,92% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPIT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,24% arttı, üç aylık performansta 9,83%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,83% artmıştır.
SPIT primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.