Themes Cybersecurity ETFThemes Cybersecurity ETFThemes Cybersecurity ETF

Themes Cybersecurity ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,94 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪238,70 K‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,12%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪60,00 K‬
Gider oranı
0,35%

Themes Cybersecurity ETF hakkında


İhraççı
ETP Holding Co. LLC
Marka
Themes
Başlangıç tarihi
8 Ara 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Themes Management Co. LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Siber Güvenlik
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,91%
Teknoloji Hizmetleri95,35%
Ticari Hizmetler3,56%
Elektronik Teknoloji0,99%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,09%
Ortak fon0,08%
Nakit0,01%
Rights & Warrants−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
6%65%11%9%7%
Kuzey Amerika65,95%
Avrupa11,24%
Orta Doğu9,22%
Asya7,51%
Okyanusya6,09%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SPAM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 95,35% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 3,56% oranında Commercial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPAM sembolünün en büyük pozisyonları Nebius Group N.V. Class A ve Nextdc Limited olup, portföyün sırasıyla 8,25%'ini ve 5,76%'sini oluşturmaktadır.
SPAM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,94 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,01& yükseldi.
SPAM sembolünün fon akışları ‪238,70 K‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPAM sahiplerine 0,12% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2024) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
SPAM sembolünün hisseleri ETP Holding Co. LLC tarafından Themes markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Ara 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPAM sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
SPAM, Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPAM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SPAM sembolünün fiyatı son bir ayda 3,33% arttı, ve yıllık performansı 19,95% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPAM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,60% arttı, üç aylık performansta 12,43%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 22,32% artmıştır.
SPAM primli işlem görmektedir (0,28%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.