Anahtar istatistikler
Themes Cybersecurity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Ara 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Themes Management Co. LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,91%
Teknoloji Hizmetleri95,35%
Ticari Hizmetler3,56%
Elektronik Teknoloji0,99%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,09%
Ortak fon0,08%
Nakit0,01%
Rights & Warrants−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika65,95%
Avrupa11,24%
Orta Doğu9,22%
Asya7,51%
Okyanusya6,09%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SPAM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 95,35% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 3,56% oranında Commercial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPAM sembolünün en büyük pozisyonları Nebius Group N.V. Class A ve Nextdc Limited olup, portföyün sırasıyla 8,25%'ini ve 5,76%'sini oluşturmaktadır.
SPAM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,94 M USD'dir. Geçen ay 4,01& yükseldi.
SPAM sembolünün fon akışları 238,70 K USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPAM sahiplerine 0,12% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2024) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
SPAM sembolünün hisseleri ETP Holding Co. LLC tarafından Themes markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Ara 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPAM sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
SPAM, Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPAM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SPAM sembolünün fiyatı son bir ayda 3,33% arttı, ve yıllık performansı 19,95% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPAM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,60% arttı, üç aylık performansta 12,43%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 22,32% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,60% arttı, üç aylık performansta 12,43%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 22,32% artmıştır.
SPAM primli işlem görmektedir (0,28%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.