Hilton Small-MidCap Opportunity ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Hilton Small-MidCap Opportunity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Kas 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US88636J6753
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler99,73%
Finans15,34%
Elektronik Teknoloji11,40%
Endüstriyel Hizmetler10,01%
Teknoloji Hizmetleri8,78%
Perakende Satış6,82%
Üretici İmalatı6,16%
Sağlık Teknolojisi4,63%
Tüketici Hizmetleri4,60%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,53%
Enerji Mineralleri4,34%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,81%
Enerji-dışı Mineraller3,41%
Dağıtım Servisleri2,90%
Dayanıklı Tüketim Malları2,57%
İşlenebilen Endüstriler2,54%
Taşımacılık2,51%
Sağlık Hizmetleri2,12%
Ticari Hizmetler1,84%
İletişim1,42%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,27%
Ortak fon0,25%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika94,98%
Avrupa4,11%
Orta Doğu0,91%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SMCO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 15,34% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,40% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SMCO sembolünün en büyük pozisyonları Dycom Industries, Inc. ve Teledyne Technologies Incorporated olup, portföyün sırasıyla 3,19%'ini ve 2,66%'sini oluşturmaktadır.
SMCO sembolünün son temettüleri 0,27 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,12 USD ödedi, bu da 56,11%'lik bir artış göstermektedir.
SMCO sembolünün yönetim altındaki varlıkları 152,39 M USD'dir. Geçen ay 10,87& yükseldi.
SMCO sembolünün fon akışları 37,41 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SMCO sahiplerine 0,04% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,27 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
SMCO sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Hilton markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Kas 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SMCO sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
SMCO, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SMCO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SMCO sembolünün fiyatı son bir ayda 3,86% arttı, ve yıllık performansı 9,19% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SMCO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,60% arttı, üç aylık performansta 10,29%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,50% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,60% arttı, üç aylık performansta 10,29%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,50% artmıştır.
SMCO primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.