Hilton Small-MidCap Opportunity ETFHilton Small-MidCap Opportunity ETFHilton Small-MidCap Opportunity ETF

Hilton Small-MidCap Opportunity ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪152,39 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪37,41 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,04%
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,38 M‬
Gider oranı
0,55%

Hilton Small-MidCap Opportunity ETF hakkında


İhraççı
Toroso Investments Topco LLC
Marka
Hilton
Başlangıç tarihi
29 Kas 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US88636J6753

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Genişletilmiş piyasalar
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler99,73%
Finans15,34%
Elektronik Teknoloji11,40%
Endüstriyel Hizmetler10,01%
Teknoloji Hizmetleri8,78%
Perakende Satış6,82%
Üretici İmalatı6,16%
Sağlık Teknolojisi4,63%
Tüketici Hizmetleri4,60%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,53%
Enerji Mineralleri4,34%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,81%
Enerji-dışı Mineraller3,41%
Dağıtım Servisleri2,90%
Dayanıklı Tüketim Malları2,57%
İşlenebilen Endüstriler2,54%
Taşımacılık2,51%
Sağlık Hizmetleri2,12%
Ticari Hizmetler1,84%
İletişim1,42%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,27%
Ortak fon0,25%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
94%4%0.9%
Kuzey Amerika94,98%
Avrupa4,11%
Orta Doğu0,91%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SMCO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 15,34% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,40% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SMCO sembolünün en büyük pozisyonları Dycom Industries, Inc. ve Teledyne Technologies Incorporated olup, portföyün sırasıyla 3,19%'ini ve 2,66%'sini oluşturmaktadır.
SMCO sembolünün son temettüleri 0,27 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,12 USD ödedi, bu da 56,11%'lik bir artış göstermektedir.
SMCO sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪152,39 M‬ USD'dir. Geçen ay 10,87& yükseldi.
SMCO sembolünün fon akışları ‪37,41 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SMCO sahiplerine 0,04% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,27 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
SMCO sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Hilton markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Kas 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SMCO sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
SMCO, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SMCO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SMCO sembolünün fiyatı son bir ayda 3,86% arttı, ve yıllık performansı 9,19% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SMCO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,60% arttı, üç aylık performansta 10,29%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,50% artmıştır.
SMCO primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.