Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Oca 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Sprott Asset Management USA, Inc.
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS85208P8730
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji-dışı Mineraller
Ortak fon
Hisseler77,95%
Enerji-dışı Mineraller77,40%
Çeşitli Hizmetler0,27%
Finans0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer22,05%
Ortak fon22,41%
Nakit−0,36%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika95,47%
Okyanusya3,04%
Latin Amerika0,67%
Avrupa0,45%
Afrika0,37%
Asya0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SLVR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 77,68% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 0,27% oranında Miscellaneous varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SLVR sembolünün en büyük pozisyonları First Majestic Silver Corp. ve Sprott Physical Silver Trust olup, portföyün sırasıyla 23,00%'ini ve 20,55%'sini oluşturmaktadır.
SLVR sembolünün yönetim altındaki varlıkları 655,67 M USD'dir. Geçen ay 70,32& yükseldi.
SLVR sembolünün fon akışları 433,36 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SLVR sahiplerine 3,43% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (22 Ara 2025) 2,05 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
SLVR sembolünün hisseleri Sprott, Inc. tarafından Sprott markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Oca 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SLVR sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
SLVR, Nasdaq Sprott Silver Miners Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SLVR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SLVR primli işlem görmektedir (1,77%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.