SEI Select Small Cap ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
SEI Select Small Cap ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Eki 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SEI Investments Management Corp.
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US81589A5020
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,72%
Finans20,99%
Sağlık Teknolojisi12,17%
Üretici İmalatı10,90%
Elektronik Teknoloji10,81%
Teknoloji Hizmetleri8,97%
Ticari Hizmetler4,56%
Endüstriyel Hizmetler4,21%
Enerji-dışı Mineraller4,20%
Perakende Satış4,06%
Dayanıklı Tüketim Malları3,46%
Tüketici Hizmetleri2,83%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,80%
Enerji Mineralleri2,48%
Sağlık Hizmetleri2,03%
İşlenebilen Endüstriler1,64%
Taşımacılık1,50%
Dağıtım Servisleri1,48%
Çeşitli Hizmetler0,51%
İletişim0,12%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,28%
Nakit0,28%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,32%
Avrupa1,61%
Asya0,65%
Orta Doğu0,22%
Latin Amerika0,20%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SEIS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,99% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,17% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SEIS sembolünün en büyük pozisyonları CNO Financial Group, Inc. ve Commercial Metals Company olup, portföyün sırasıyla 1,49%'ini ve 1,32%'sini oluşturmaktadır.
SEIS sembolünün son temettüleri 0,04 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,03 USD ödedi, bu da 24,55%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, SEIS sahiplerine 0,55% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2025) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
SEIS sembolünün hisseleri SEI Investments Co. tarafından SEI markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Eki 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SEIS sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
SEIS, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SEIS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.