SEI Select International Equity ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
SEI Select International Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Eki 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SEI Investments Management Corp.
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US81589A7000
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,68%
Finans27,82%
Sağlık Teknolojisi9,83%
Elektronik Teknoloji7,99%
Dayanıklı Tüketim Malları7,75%
Üretici İmalatı7,56%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,18%
Enerji-dışı Mineraller4,25%
Perakende Satış4,10%
Endüstriyel Hizmetler3,56%
Ticari Hizmetler3,18%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,01%
Enerji Mineralleri2,87%
Teknoloji Hizmetleri2,59%
Tüketici Hizmetleri2,41%
İşlenebilen Endüstriler2,03%
Dağıtım Servisleri1,99%
Taşımacılık1,85%
İletişim1,22%
Sağlık Hizmetleri0,48%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,32%
Nakit0,30%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa69,73%
Asya25,95%
Okyanusya2,53%
Orta Doğu1,28%
Kuzey Amerika0,35%
Afrika0,15%
Latin Amerika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SEIE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,82% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,83% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
SEIE sembolünün en büyük pozisyonları HSBC Holdings Plc ve Novartis AG olup, portföyün sırasıyla 1,84%'ini ve 1,33%'sini oluşturmaktadır.
SEIE sembolünün son temettüleri 0,11 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,12 USD ödedi, bu da 11,74%'lik bir düşüş göstermektedir.
SEIE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 929,29 M USD'dir. Geçen ay 6,98& yükseldi.
SEIE sembolünün fon akışları 199,99 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SEIE sahiplerine 2,21% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2025) 0,11 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
SEIE sembolünün hisseleri SEI Investments Co. tarafından SEI markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Eki 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SEIE sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
SEIE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SEIE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SEIE sembolünün fiyatı son bir ayda 4,05% arttı, ve yıllık performansı 35,80% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SEIE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,41% arttı, üç aylık performansta 10,45%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 37,46% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,41% arttı, üç aylık performansta 10,45%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 37,46% artmıştır.
SEIE primli işlem görmektedir (0,64%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.