SEI Select International Equity ETFSEI Select International Equity ETFSEI Select International Equity ETF

SEI Select International Equity ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪929,29 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪200,12 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,21%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪27,50 M‬
Gider oranı
0,50%

SEI Select International Equity ETF hakkında


Marka
SEI
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Eki 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SEI Investments Management Corp.
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US81589A7000

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,68%
Finans27,82%
Sağlık Teknolojisi9,83%
Elektronik Teknoloji7,99%
Dayanıklı Tüketim Malları7,75%
Üretici İmalatı7,56%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,18%
Enerji-dışı Mineraller4,25%
Perakende Satış4,10%
Endüstriyel Hizmetler3,56%
Ticari Hizmetler3,18%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,01%
Enerji Mineralleri2,87%
Teknoloji Hizmetleri2,59%
Tüketici Hizmetleri2,41%
İşlenebilen Endüstriler2,03%
Dağıtım Servisleri1,99%
Taşımacılık1,85%
İletişim1,22%
Sağlık Hizmetleri0,48%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,32%
Nakit0,30%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
2%0.4%69%0.1%1%25%
Avrupa69,73%
Asya25,95%
Okyanusya2,53%
Orta Doğu1,28%
Kuzey Amerika0,35%
Afrika0,15%
Latin Amerika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SEIE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,82% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,83% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
SEIE sembolünün en büyük pozisyonları HSBC Holdings Plc ve Novartis AG olup, portföyün sırasıyla 1,84%'ini ve 1,33%'sini oluşturmaktadır.
SEIE sembolünün son temettüleri 0,11 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,12 USD ödedi, bu da 11,74%'lik bir düşüş göstermektedir.
SEIE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪929,29 M‬ USD'dir. Geçen ay 6,98& yükseldi.
SEIE sembolünün fon akışları ‪199,99 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SEIE sahiplerine 2,21% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2025) 0,11 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
SEIE sembolünün hisseleri SEI Investments Co. tarafından SEI markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Eki 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SEIE sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
SEIE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SEIE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SEIE sembolünün fiyatı son bir ayda 4,05% arttı, ve yıllık performansı 35,80% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SEIE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,41% arttı, üç aylık performansta 10,45%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 37,46% artmıştır.
SEIE primli işlem görmektedir (0,64%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.