Astoria US Equal Weight Quality Kings ETFAstoria US Equal Weight Quality Kings ETFAstoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪168,14 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪2,96 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,98%
NAV'a İskonto/Prim
−0,008%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,83 M‬
Gider oranı
0,49%

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF hakkında


İhraççı
Empirical Finance LLC
Marka
Astoria
Başlangıç tarihi
1 Ağu 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L4335

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,72%
Elektronik Teknoloji20,39%
Teknoloji Hizmetleri15,88%
Finans15,76%
Üretici İmalatı7,16%
Perakende Satış6,93%
Tüketici Hizmetleri5,81%
Sağlık Teknolojisi5,03%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,12%
Endüstriyel Hizmetler3,02%
Dayanıklı Tüketim Malları2,98%
Enerji Mineralleri2,93%
Dağıtım Servisleri2,93%
Enerji-dışı Mineraller2,04%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,94%
Ticari Hizmetler1,84%
Sağlık Hizmetleri0,98%
İletişim0,98%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,28%
Ortak fon0,24%
Nakit0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
94%5%
Kuzey Amerika94,98%
Avrupa5,02%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ROE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,39% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 15,88% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ROE sembolünün en büyük pozisyonları Lam Research Corporation ve Micron Technology, Inc. olup, portföyün sırasıyla 1,09%'ini ve 1,09%'sini oluşturmaktadır.
ROE sembolünün son temettüleri 0,15 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,06 USD ödedi, bu da 63,10%'lik bir artış göstermektedir.
ROE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪168,14 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,73& yükseldi.
ROE sembolünün fon akışları ‪2,96 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ROE sahiplerine 0,98% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,15 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ROE sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından Astoria markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Ağu 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ROE sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
ROE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ROE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ROE sembolünün fiyatı son bir ayda 4,82% arttı, ve yıllık performansı 13,70% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ROE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,21% arttı, üç aylık performansta 6,80%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,49% artmıştır.
ROE primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.