Bushido Capital US SMID Cap Equity ETFBushido Capital US SMID Cap Equity ETFBushido Capital US SMID Cap Equity ETF

Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪130,44 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪31,09 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,70%
NAV'a İskonto/Prim
0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,61 M‬
Gider oranı
0,68%

Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF hakkında


İhraççı
Empirical Finance LLC
Marka
Bushido
Başlangıç tarihi
14 May 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Pine Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US02072Q6558

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Genişletilmiş piyasalar
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


28 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji Mineralleri
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Üretici İmalatı
Hisseler99,93%
Enerji Mineralleri17,07%
Teknoloji Hizmetleri14,02%
Sağlık Teknolojisi10,56%
Üretici İmalatı10,13%
Perakende Satış8,67%
Dayanıklı Tüketim Malları6,34%
Tüketici Hizmetleri4,97%
Enerji-dışı Mineraller4,51%
İşlenebilen Endüstriler4,27%
Dağıtım Servisleri3,89%
Sağlık Hizmetleri3,65%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,50%
Finans2,38%
Taşımacılık2,10%
Endüstriyel Hizmetler1,41%
Çeşitli Hizmetler1,32%
Elektronik Teknoloji1,11%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,07%
Ortak fon0,09%
Nakit−0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
94%5%
Kuzey Amerika94,82%
Avrupa5,18%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RNIN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,07% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 14,02% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RNIN sembolünün en büyük pozisyonları Coeur Mining, Inc. ve Bunge Global SA olup, portföyün sırasıyla 1,73%'ini ve 1,60%'sini oluşturmaktadır.
RNIN sembolünün son temettüleri 0,13 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,07 USD ödedi, bu da 47,74%'lik bir artış göstermektedir.
RNIN sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪130,44 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,90& yükseldi.
RNIN sembolünün fon akışları ‪31,37 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RNIN sahiplerine 0,70% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Ara 2025) 0,13 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
RNIN sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından Bushido markası altında ihraç edilir. BYF, 14 May 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RNIN sembolünün gider oranı 0,68%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,68%'ini ödemeniz gerekir.
RNIN, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RNIN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RNIN sembolünün fiyatı son bir ayda 1,80% arttı, ve yıllık performansı 12,40% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RNIN fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,01% arttı, üç aylık performansta 5,35%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,04% artmıştır.
RNIN primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.