First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETFFirst Trust RiverFront Dynamic Developed International ETFFirst Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪116,71 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−19,70 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,46%
NAV'a İskonto/Prim
0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,62 M‬
Gider oranı
0,83%

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Başlangıç tarihi
13 Nis 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,12%
Finans28,31%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,90%
Enerji Mineralleri8,48%
Sağlık Teknolojisi8,22%
Perakende Satış6,20%
Dayanıklı Tüketim Malları5,91%
Taşımacılık4,89%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,28%
İletişim3,94%
Enerji-dışı Mineraller3,16%
Endüstriyel Hizmetler2,88%
Teknoloji Hizmetleri2,70%
Üretici İmalatı2,69%
Elektronik Teknoloji2,48%
Dağıtım Servisleri1,49%
Çeşitli Hizmetler1,42%
İşlenebilen Endüstriler0,95%
Sağlık Hizmetleri0,89%
Tüketici Hizmetleri0,73%
Ticari Hizmetler0,60%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,88%
Nakit0,88%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
8%2%65%0.8%22%
Avrupa65,46%
Asya22,54%
Okyanusya8,44%
Kuzey Amerika2,71%
Orta Doğu0,85%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RFDI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,31% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,90% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
RFDI sembolünün en büyük pozisyonları HSBC Holdings Plc ve Shell Plc olup, portföyün sırasıyla 2,46%'ini ve 2,03%'sini oluşturmaktadır.
RFDI sembolünün son temettüleri 0,30 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 1,15 USD ödedi, bu da 284,66%'lik bir düşüş göstermektedir.
RFDI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪116,71 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,80& yükseldi.
RFDI sembolünün fon akışları ‪−19,70 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RFDI sahiplerine 4,46% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Mar 2025) 0,30 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
RFDI sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Nis 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RFDI sembolünün gider oranı 0,83%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,83%'ini ödemeniz gerekir.
RFDI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RFDI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RFDI sembolünün fiyatı son bir ayda 4,24% arttı, ve yıllık performansı 10,82% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RFDI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,96% arttı, üç aylık performansta 8,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,66% artmıştır.
RFDI primli işlem görmektedir (0,65%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.