Anahtar istatistikler
RockCreek Global Equality ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Şub 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q8380
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,12%
Finans28,93%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri11,90%
Sağlık Teknolojisi11,00%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri8,13%
Teknoloji Hizmetleri7,84%
Tüketici Hizmetleri5,98%
Ticari Hizmetler5,49%
İletişim4,52%
İşlenebilen Endüstriler3,89%
Üretici İmalatı3,02%
Dayanıklı Tüketim Malları2,53%
Taşımacılık2,48%
Perakende Satış1,97%
Elektronik Teknoloji0,95%
Dağıtım Servisleri0,49%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,88%
UNIT0,50%
Ortak fon0,23%
Nakit0,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa45,20%
Kuzey Amerika35,89%
Okyanusya10,89%
Asya4,95%
Afrika1,54%
Latin Amerika0,99%
Orta Doğu0,54%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RCGE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,93% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,90% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
RCGE sembolünün en büyük pozisyonları UCB S.A. ve Energix-Renewable Energies Ltd. olup, portföyün sırasıyla 0,56%'ini ve 0,54%'sini oluşturmaktadır.
RCGE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 77,49 M USD'dir. Geçen ay 3,51% düştü.
RCGE sembolünün fon akışları 69,01 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, RCGE sahiplerine temettü ödemiyor.
RCGE sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından RockCreek markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RCGE sembolünün gider oranı 0,95%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,95%'ini ödemeniz gerekir.
RCGE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RCGE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RCGE primli işlem görmektedir (0,36%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.