SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Şub 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS26923N3970
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
ETF
Hisseler26,77%
Elektronik Teknoloji6,63%
Teknoloji Hizmetleri6,13%
Enerji Mineralleri2,71%
Enerji-dışı Mineraller1,98%
Perakende Satış1,75%
Endüstriyel Hizmetler1,22%
Finans1,11%
Sağlık Teknolojisi1,04%
Dayanıklı Tüketim Malları0,76%
Tüketici Hizmetleri0,70%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,64%
Üretici İmalatı0,53%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,31%
İşlenebilen Endüstriler0,30%
Dağıtım Servisleri0,27%
Ticari Hizmetler0,26%
İletişim0,22%
Taşımacılık0,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer73,23%
ETF68,16%
Ortak fon4,54%
Nakit0,52%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RAA sembolünün en büyük pozisyonları BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF ve iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF olup, portföyün sırasıyla 14,98%'ini ve 7,04%'sini oluşturmaktadır.
RAA sembolünün son temettüleri 0,35 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,13 USD ödedi, bu da 62,90%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, RAA sahiplerine 1,72% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,35 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
RAA sembolünün hisseleri 3Fourteen & SMI Advisory Services LLC tarafından SMI Funds markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RAA sembolünün gider oranı 0,85%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,85%'ini ödemeniz gerekir.
RAA, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RAA hisse senetlerine yatırım yapar.
RAA primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.