Anahtar istatistikler
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Şub 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
ETF
Hisseler27,76%
Teknoloji Hizmetleri7,42%
Elektronik Teknoloji7,37%
Perakende Satış2,42%
Finans2,19%
Enerji Mineralleri1,56%
Sağlık Teknolojisi1,28%
Tüketici Hizmetleri1,00%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,86%
Dayanıklı Tüketim Malları0,79%
Endüstriyel Hizmetler0,64%
İşlenebilen Endüstriler0,43%
İletişim0,39%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,36%
Üretici İmalatı0,35%
Taşımacılık0,30%
Ticari Hizmetler0,28%
Dağıtım Servisleri0,11%
Tahvil, Nakit ve Diğer72,24%
ETF66,95%
Ortak fon5,14%
Nakit0,15%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RAA sembolünün en büyük pozisyonları BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF ve Schwab High Yield Bond ETF olup, portföyün sırasıyla 14,95%'ini ve 9,88%'sini oluşturmaktadır.
RAA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 440,33 M USD'dir. Geçen ay 3,79& yükseldi.
RAA sembolünün fon akışları 421,07 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RAA sahiplerine 1,76% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Haz 2025) 0,11 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
RAA sembolünün hisseleri 3Fourteen & SMI Advisory Services LLC tarafından SMI Funds markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RAA sembolünün gider oranı 0,85%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,85%'ini ödemeniz gerekir.
RAA, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RAA hisse senetlerine yatırım yapar.
RAA primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.