Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETFInvesco NASDAQ Next Gen 100 ETFInvesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪890,07 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪77,63 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,80%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪22,71 M‬
Gider oranı
0,15%

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Eki 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Nasdaq Next Generation 100 Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US46138G6310

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Borsa-özel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
NASDAQ - listelenmiş

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


28 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Hisseler100,00%
Teknoloji Hizmetleri22,71%
Elektronik Teknoloji21,03%
Sağlık Teknolojisi16,66%
Perakende Satış7,73%
Tüketici Hizmetleri7,22%
Taşımacılık5,15%
Üretici İmalatı3,63%
Ticari Hizmetler3,16%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,55%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,45%
Enerji-dışı Mineraller2,42%
İletişim1,60%
Enerji Mineralleri1,24%
Finans0,90%
Dayanıklı Tüketim Malları0,88%
Sağlık Hizmetleri0,68%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Ortak fon0,00%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%85%6%3%3%
Kuzey Amerika85,19%
Avrupa6,72%
Orta Doğu3,60%
Asya3,50%
Okyanusya0,98%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


QQQJ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,71% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 21,03% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
QQQJ sembolünün en büyük pozisyonları Sandisk Corporation ve eBay Inc. olup, portföyün sırasıyla 3,68%'ini ve 2,05%'sini oluşturmaktadır.
QQQJ sembolünün son temettüleri 0,07 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,11 USD ödedi, bu da 72,23%'lik bir düşüş göstermektedir.
QQQJ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪890,07 M‬ USD'dir. Geçen ay 10,96& yükseldi.
QQQJ sembolünün fon akışları ‪77,63 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, QQQJ sahiplerine 0,80% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,07 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
QQQJ sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Eki 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
QQQJ sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
QQQJ, Nasdaq Next Generation 100 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
QQQJ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
QQQJ sembolünün fiyatı son bir ayda 3,83% arttı, ve yıllık performansı 19,64% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği QQQJ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,66% arttı, üç aylık performansta 8,32%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 22,38% artmıştır.
QQQJ primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.