Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETFInvesco NASDAQ Next Gen 100 ETFInvesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪614,21 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−119,72 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,68%
NAV'a İskonto/Prim
−0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪19,51 M‬
Gider oranı
0,15%

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Eki 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Nasdaq Next Generation 100 Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Borsa-özel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
NASDAQ - listelenmiş

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,97%
Teknoloji Hizmetleri23,59%
Sağlık Teknolojisi19,46%
Elektronik Teknoloji16,51%
Perakende Satış9,55%
Tüketici Hizmetleri8,90%
Taşımacılık6,33%
Üretici İmalatı3,45%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,63%
Enerji Mineralleri1,61%
Ticari Hizmetler1,28%
Enerji-dışı Mineraller1,23%
Finans1,04%
Dayanıklı Tüketim Malları0,99%
İletişim0,83%
Dağıtım Servisleri0,71%
İşlenebilen Endüstriler0,66%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,62%
Endüstriyel Hizmetler0,58%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,03%
Ortak fon0,04%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
84%4%5%5%
Kuzey Amerika84,63%
Orta Doğu5,35%
Asya5,05%
Avrupa4,97%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


QQQJ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,59% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 19,46% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
QQQJ sembolünün en büyük pozisyonları Alnylam Pharmaceuticals, Inc ve eBay Inc. olup, portföyün sırasıyla 2,40%'ini ve 2,25%'sini oluşturmaktadır.
QQQJ sembolünün son temettüleri 0,05 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,04 USD ödedi, bu da 22,25%'lik bir artış göstermektedir.
QQQJ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪614,21 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,98& yükseldi.
QQQJ sembolünün fon akışları ‪−119,72 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, QQQJ sahiplerine 0,68% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Mar 2025) 0,05 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
QQQJ sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Eki 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
QQQJ sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
QQQJ, Nasdaq Next Generation 100 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
QQQJ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
QQQJ sembolünün fiyatı son bir ayda 2,55% arttı, ve yıllık performansı 13,54% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği QQQJ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,55% arttı, üç aylık performansta 8,30%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,36% artmıştır.
QQQJ primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.