Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETFInvesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETFInvesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪5,94 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−584,52 K‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,69%
NAV'a İskonto/Prim
0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪225,00 K‬
Gider oranı
0,20%

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Eki 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5320

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
İlkelere-dayalı
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,94%
Teknoloji Hizmetleri26,08%
Elektronik Teknoloji25,64%
Sağlık Teknolojisi17,21%
Perakende Satış9,61%
Tüketici Hizmetleri6,11%
Taşımacılık5,63%
Üretici İmalatı2,47%
Ticari Hizmetler2,06%
Finans1,10%
Dağıtım Servisleri0,99%
Sağlık Hizmetleri0,82%
Dayanıklı Tüketim Malları0,61%
Enerji-dışı Mineraller0,52%
Endüstriyel Hizmetler0,49%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,36%
İletişim0,24%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,06%
Ortak fon0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
85%5%4%3%
Kuzey Amerika85,95%
Avrupa5,82%
Orta Doğu4,25%
Asya3,98%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


QQJG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,08% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 25,64% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
QQJG sembolünün en büyük pozisyonları Seagate Technology Holdings PLC ve Western Digital Corporation olup, portföyün sırasıyla 4,11%'ini ve 3,54%'sini oluşturmaktadır.
QQJG sembolünün son temettüleri 0,10 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,03 USD ödedi, bu da 67,60%'lik bir artış göstermektedir.
QQJG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪5,94 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,90% düştü.
QQJG sembolünün fon akışları ‪−584,52 K‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, QQJG sahiplerine 0,69% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Eyl 2025) 0,10 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
QQJG sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Eki 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
QQJG sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
QQJG, Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
QQJG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
QQJG sembolünün fiyatı son bir ayda −1,29% düştü, ve yıllık performansı 12,61% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği QQJG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,21% arttı, üç aylık performansta 8,49%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,11% artmıştır.
QQJG primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.