Anahtar istatistikler
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Eki 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V7047
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji-dışı Mineraller
İşlenebilen Endüstriler
Hisseler99,78%
Enerji-dışı Mineraller48,05%
İşlenebilen Endüstriler39,75%
Üretici İmalatı4,32%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,82%
Endüstriyel Hizmetler1,74%
Sağlık Teknolojisi1,57%
Tüketici Hizmetleri1,30%
Elektronik Teknoloji1,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,22%
Ortak fon0,22%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,91%
Avrupa3,09%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PYZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 48,05% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 39,75% oranında Process Industries varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PYZ sembolünün en büyük pozisyonları Hecla Mining Company ve Coeur Mining, Inc. olup, portföyün sırasıyla 4,45%'ini ve 4,36%'sini oluşturmaktadır.
PYZ sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,23 USD ödedi, bu da 27,64%'lik bir düşüş göstermektedir.
PYZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları 57,55 M USD'dir. Geçen ay 4,54& yükseldi.
PYZ sembolünün fon akışları −11,02 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PYZ sahiplerine 0,82% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Eyl 2025) 0,18 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PYZ sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Eki 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PYZ sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
PYZ, Dorsey Wright Basic Materials Tech Leaders TR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PYZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PYZ sembolünün fiyatı son bir ayda 3,56% arttı, ve yıllık performansı 13,86% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PYZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,19% arttı, üç aylık performansta 9,09%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,56% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,19% arttı, üç aylık performansta 9,09%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,56% artmıştır.
PYZ primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.