Anahtar istatistikler
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Eki 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji Mineralleri
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler99,73%
Enerji Mineralleri58,66%
Endüstriyel Hizmetler28,30%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,13%
Enerji-dışı Mineraller5,29%
İşlenebilen Endüstriler1,34%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,27%
Ortak fon0,27%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PXI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 58,66% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 28,30% oranında Industrial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PXI sembolünün en büyük pozisyonları Centrus Energy Corp. Class A ve Marathon Petroleum Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,29%'ini ve 5,19%'sini oluşturmaktadır.
PXI sembolünün son temettüleri 0,21 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,16 USD ödedi, bu da 24,43%'lik bir artış göstermektedir.
PXI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 45,28 M USD'dir. Geçen ay 0,26& yükseldi.
PXI sembolünün fon akışları −22,79 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PXI sahiplerine 1,74% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,21 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PXI sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Eki 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PXI sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
PXI, Dorsey Wright Energy Tech Leaders TR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PXI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PXI sembolünün fiyatı son bir ayda 3,70% arttı, ve yıllık performansı −6,54% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği PXI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 18,48%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −4,10% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 18,48%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −4,10% azalmıştır.
PXI primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.