Anahtar istatistikler
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Eki 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Sağlık Teknolojisi
Sağlık Hizmetleri
Hisseler100,06%
Sağlık Teknolojisi72,65%
Sağlık Hizmetleri20,68%
Dağıtım Servisleri3,82%
Finans2,86%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,06%
Nakit−0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,81%
Avrupa3,19%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PTH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 72,69% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 20,69% oranında Health Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PTH sembolünün en büyük pozisyonları Boston Scientific Corporation ve Insmed Incorporated olup, portföyün sırasıyla 5,41%'ini ve 5,38%'sini oluşturmaktadır.
Evet, PTH sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Haz 2024) 0,03 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PTH sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Eki 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PTH sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
PTH, Dorsey Wright Healthcare Tech Leaders TR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PTH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PTH sembolünün fiyatı son bir ayda 0,82% arttı, ve yıllık performansı −10,54% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği PTH fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,57%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −10,46% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,57%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −10,46% azalmıştır.
PTH primli işlem görmektedir (0,17%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.