Invesco S&P SmallCap Materials ETFInvesco S&P SmallCap Materials ETFInvesco S&P SmallCap Materials ETF

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪13,76 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−5,35 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,03%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪140,00 K‬
Gider oranı
0,29%

Invesco S&P SmallCap Materials ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Nis 2010
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P Small Cap 600 / Materials -SEC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US46138G2012

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Materyaller
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
İşlenebilen Endüstriler
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,94%
İşlenebilen Endüstriler70,27%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri10,28%
Enerji-dışı Mineraller8,94%
Enerji Mineralleri6,85%
Elektronik Teknoloji3,60%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,06%
Ortak fon0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PSCM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 70,27% oranında Process Industries hisse senetleri ve sepetin 10,28% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PSCM sembolünün en büyük pozisyonları Solstice Advanced Materials, Inc. ve Eastman Chemical Company olup, portföyün sırasıyla 11,20%'ini ve 9,66%'sini oluşturmaktadır.
PSCM sembolünün son temettüleri 0,29 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,22 USD ödedi, bu da 23,58%'lik bir artış göstermektedir.
PSCM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪13,76 M‬ USD'dir. Geçen ay 25,73& yükseldi.
PSCM sembolünün fon akışları ‪−5,35 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PSCM sahiplerine 1,03% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,29 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PSCM sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Nis 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PSCM sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
PSCM, S&P Small Cap 600 / Materials -SEC endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PSCM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PSCM sembolünün fiyatı son bir ayda 13,22% arttı, ve yıllık performansı 29,75% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PSCM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 14,25% arttı, üç aylık performansta 32,91%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 31,11% artmıştır.
PSCM primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.