Invesco S&P SmallCap Energy ETFInvesco S&P SmallCap Energy ETFInvesco S&P SmallCap Energy ETF

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪60,70 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−79,59 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,38%
NAV'a İskonto/Prim
0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,52 M‬
Gider oranı
0,29%

Invesco S&P SmallCap Energy ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Nis 2010
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P Small Cap 600 / Energy -SEC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Enerji
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


18 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Enerji Mineralleri
Endüstriyel Hizmetler
Taşımacılık
Hisseler100,02%
Enerji Mineralleri50,83%
Endüstriyel Hizmetler29,99%
Taşımacılık10,76%
Üretici İmalatı3,91%
Dağıtım Servisleri3,02%
İşlenebilen Endüstriler1,48%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,02%
Nakit−0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PSCE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 50,85% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 30,00% oranında Industrial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PSCE sembolünün en büyük pozisyonları Magnolia Oil & Gas Corp. Class A ve Archrock Inc. olup, portföyün sırasıyla 8,06%'ini ve 7,71%'sini oluşturmaktadır.
PSCE sembolünün son temettüleri 0,25 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,24 USD ödedi, bu da 2,01%'lik bir artış göstermektedir.
PSCE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪60,70 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,48% düştü.
PSCE sembolünün fon akışları ‪−79,59 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PSCE sahiplerine 2,38% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,25 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PSCE sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Nis 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PSCE sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
PSCE, S&P Small Cap 600 / Energy -SEC endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PSCE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PSCE sembolünün fiyatı son bir ayda −5,16% düştü, ve yıllık performansı −28,91% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği PSCE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,92% düştü, üç aylık performansta 13,04%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −27,34% azalmıştır.
PSCE primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.