Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETFInvesco S&P SmallCap Consumer Staples ETFInvesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪34,88 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−11,82 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,13%
NAV'a İskonto/Prim
0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,02 M‬
Gider oranı
0,29%

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Nis 2010
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US46138E1727

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Temel Tüketim Maddeleri
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
İşlenebilen Endüstriler
Dağıtım Servisleri
Perakende Satış
Hisseler99,94%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri43,35%
İşlenebilen Endüstriler24,24%
Dağıtım Servisleri14,93%
Perakende Satış12,14%
Ticari Hizmetler5,28%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,06%
Ortak fon0,06%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PSCC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 43,35% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 24,24% oranında Process Industries varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PSCC sembolünün en büyük pozisyonları Cal-Maine Foods, Inc. ve PriceSmart, Inc. olup, portföyün sırasıyla 9,67%'ini ve 9,63%'sini oluşturmaktadır.
PSCC sembolünün son temettüleri 0,14 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,22 USD ödedi, bu da 53,34%'lik bir düşüş göstermektedir.
PSCC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪34,88 M‬ USD'dir. Geçen ay 8,05& yükseldi.
PSCC sembolünün fon akışları ‪−11,82 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PSCC sahiplerine 2,13% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,14 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PSCC sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Nis 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PSCC sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
PSCC, S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PSCC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PSCC sembolünün fiyatı son bir ayda 11,00% arttı, ve yıllık performansı −8,39% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği PSCC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 8,18%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −6,01% azalmıştır.
PSCC primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.