Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETFInvesco S&P SmallCap Consumer Staples ETFInvesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪40,94 M‬USD
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
2,22%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,20 M‬
Gider oranı
0,29%

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Nis 2010
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Temel Tüketim Maddeleri
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
İşlenebilen Endüstriler
Dağıtım Servisleri
Hisseler99,95%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri48,69%
İşlenebilen Endüstriler22,75%
Dağıtım Servisleri14,43%
Perakende Satış9,89%
Ticari Hizmetler3,28%
Sağlık Teknolojisi0,92%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,05%
Ortak fon0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PSCC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 48,69% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 22,75% oranında Process Industries varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PSCC sembolünün en büyük pozisyonları Cal-Maine Foods, Inc. ve Freshpet Inc olup, portföyün sırasıyla 10,93%'ini ve 8,64%'sini oluşturmaktadır.
PSCC sembolünün son temettüleri 0,20 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,17 USD ödedi, bu da 14,40%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, PSCC sahiplerine 2,22% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,20 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PSCC sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Nis 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PSCC sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
PSCC, S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PSCC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PSCC sembolünün fiyatı son bir ayda −1,97% düştü, ve yıllık performansı −2,60% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği PSCC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,08% düştü, üç aylık performansta 0,06%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −0,14% azalmıştır.
PSCC primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.