Anahtar istatistikler
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Eyl 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V5975
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,89%
Finans22,91%
Teknoloji Hizmetleri12,45%
Sağlık Teknolojisi11,34%
Elektronik Teknoloji9,35%
Üretici İmalatı6,88%
Tüketici Hizmetleri5,51%
Endüstriyel Hizmetler3,86%
Dayanıklı Tüketim Malları3,44%
Perakende Satış3,26%
Ticari Hizmetler3,20%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,01%
İşlenebilen Endüstriler2,83%
Enerji-dışı Mineraller2,30%
Sağlık Hizmetleri2,21%
Enerji Mineralleri1,97%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,83%
Taşımacılık1,68%
Dağıtım Servisleri0,81%
İletişim0,65%
Çeşitli Hizmetler0,36%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,11%
Ortak fon0,09%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Nakit−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,32%
Avrupa1,41%
Orta Doğu0,10%
Latin Amerika0,09%
Asya0,06%
Okyanusya0,02%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PRFZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,92% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,45% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PRFZ sembolünün en büyük pozisyonları Opendoor Technologies Inc ve AppLovin Corp. Class A olup, portföyün sırasıyla 1,06%'ini ve 0,63%'sini oluşturmaktadır.
PRFZ sembolünün son temettüleri 0,11 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,11 USD ödedi, bu da 8,51%'lik bir artış göstermektedir.
PRFZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,58 B USD'dir. Geçen ay 2,75& yükseldi.
PRFZ sembolünün fon akışları −197,95 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PRFZ sahiplerine 1,08% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Eyl 2025) 0,11 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PRFZ sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Eyl 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PRFZ sembolünün gider oranı 0,34%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,34%'ini ödemeniz gerekir.
PRFZ, FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PRFZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PRFZ sembolünün fiyatı son bir ayda 2,24% arttı, ve yıllık performansı 11,31% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PRFZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,61% arttı, üç aylık performansta 9,09%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,97% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,61% arttı, üç aylık performansta 9,09%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,97% artmıştır.
PRFZ primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.