Anahtar istatistikler
Astoria Real Assets ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Ara 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
AXS Investments LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US46141T1170
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Elektronik Teknoloji
ETF
Hisseler83,96%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri17,35%
Finans13,17%
Enerji-dışı Mineraller12,77%
Elektronik Teknoloji12,64%
Enerji Mineralleri8,60%
Endüstriyel Hizmetler5,69%
Üretici İmalatı5,35%
İşlenebilen Endüstriler3,51%
Teknoloji Hizmetleri3,50%
Dağıtım Servisleri0,71%
Taşımacılık0,67%
Tahvil, Nakit ve Diğer16,04%
ETF14,91%
Nakit1,13%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PPI sembolünün en büyük pozisyonları SPDR Gold Minishares Trust of beneficial interest ve Bitwise Bitcoin ETF Trust olup, portföyün sırasıyla 9,13%'ini ve 3,66%'sini oluşturmaktadır.
PPI sembolünün son temettüleri 0,05 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,06 USD ödedi, bu da 9,00%'lik bir düşüş göstermektedir.
PPI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 68,14 M USD'dir. Geçen ay 12,23& yükseldi.
PPI sembolünün fon akışları −7,46 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PPI sahiplerine 1,23% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,05 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PPI sembolünün hisseleri SR Partners LLC tarafından AXS Investments markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Ara 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PPI sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
PPI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PPI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PPI sembolünün fiyatı son bir ayda 7,28% arttı, ve yıllık performansı 18,85% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PPI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,63% arttı, üç aylık performansta 12,31%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,76% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,63% arttı, üç aylık performansta 12,31%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,76% artmıştır.
PPI primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.