Anahtar istatistikler
Astoria Real Assets ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Ara 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
AXS Investments LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Enerji Mineralleri
ETF
Hisseler80,66%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri13,24%
Elektronik Teknoloji13,20%
Finans11,59%
Enerji Mineralleri11,10%
Enerji-dışı Mineraller9,63%
Endüstriyel Hizmetler5,81%
Teknoloji Hizmetleri5,47%
Üretici İmalatı4,76%
İşlenebilen Endüstriler4,71%
Taşımacılık0,70%
Dağıtım Servisleri0,47%
Tahvil, Nakit ve Diğer19,34%
ETF18,82%
Nakit0,52%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PPI sembolünün en büyük pozisyonları SPDR Gold Minishares Trust of beneficial interest ve Rolls-Royce Holdings plc olup, portföyün sırasıyla 8,75%'ini ve 4,76%'sini oluşturmaktadır.
PPI sembolünün son temettüleri 0,06 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,04 USD ödedi, bu da 31,07%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, PPI sahiplerine 1,37% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,06 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PPI sembolünün hisseleri SR Partners LLC tarafından AXS Investments markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Ara 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PPI sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
PPI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PPI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PPI sembolünün fiyatı son bir ayda 4,63% arttı, ve yıllık performansı 9,93% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PPI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,54% arttı, üç aylık performansta 18,78%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,08% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,54% arttı, üç aylık performansta 18,78%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,08% artmıştır.
PPI primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.