VanEck Pharmaceutical ETFVanEck Pharmaceutical ETFVanEck Pharmaceutical ETF

VanEck Pharmaceutical ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪612,06 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪48,51 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,94%
NAV'a İskonto/Prim
−0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,99 M‬
Gider oranı
0,36%

VanEck Pharmaceutical ETF hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Ara 2011
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MVIS US Listed Pharmaceutical 25
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Van Eck Associates Corp.
Distribütör
Van Eck Securities Corp.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Sağlık hizmetleri
Niş
İlaçlar
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,86%
Sağlık Teknolojisi91,22%
Dağıtım Servisleri8,64%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,14%
Nakit0,14%
Bölgelere göre stok dağılımı
62%32%1%2%
Kuzey Amerika62,59%
Avrupa32,81%
Asya2,99%
Orta Doğu1,60%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PPH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 91,22% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 8,64% oranında Distribution Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PPH sembolünün en büyük pozisyonları Eli Lilly and Company ve Johnson & Johnson olup, portföyün sırasıyla 18,62%'ini ve 10,06%'sini oluşturmaktadır.
PPH sembolünün son temettüleri 0,61 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,52 USD ödedi, bu da 13,58%'lik bir artış göstermektedir.
PPH sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪612,06 M‬ USD'dir. Geçen ay 18,75& yükseldi.
PPH sembolünün fon akışları ‪39,54 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PPH sahiplerine 1,94% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Tem 2025) 0,61 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PPH sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Ara 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PPH sembolünün gider oranı 0,36%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,36%'ini ödemeniz gerekir.
PPH, MVIS US Listed Pharmaceutical 25 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PPH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PPH sembolünün fiyatı son bir ayda 1,17% arttı, ve yıllık performansı −3,50% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği PPH fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −0,88% azalmıştır.
PPH primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.