Anahtar istatistikler
Invesco Global Water ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Haz 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Üretici İmalatı
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler100,17%
Üretici İmalatı39,11%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri23,77%
İşlenebilen Endüstriler7,75%
Teknoloji Hizmetleri7,60%
Dağıtım Servisleri6,63%
Endüstriyel Hizmetler6,27%
Elektronik Teknoloji3,88%
Sağlık Teknolojisi3,45%
Dayanıklı Tüketim Malları1,50%
Enerji-dışı Mineraller0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,17%
Nakit−0,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika43,27%
Avrupa41,08%
Asya11,42%
Latin Amerika4,23%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PIO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 39,18% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 23,81% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PIO sembolünün en büyük pozisyonları Pentair plc ve Veolia Environnement SA olup, portföyün sırasıyla 8,05%'ini ve 8,03%'sini oluşturmaktadır.
PIO sembolünün son temettüleri 0,35 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,05 USD ödedi, bu da 84,57%'lik bir artış göstermektedir.
PIO sembolünün yönetim altındaki varlıkları 272,98 M USD'dir. Geçen ay 3,38& yükseldi.
PIO sembolünün fon akışları −24,32 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PIO sahiplerine 1,09% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,35 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PIO sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Haz 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PIO sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
PIO, NASDAQ OMX Global Water endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PIO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PIO sembolünün fiyatı son bir ayda 3,67% arttı, ve yıllık performansı 10,62% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PIO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,18% arttı, üç aylık performansta 11,87%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,66% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,18% arttı, üç aylık performansta 11,87%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,66% artmıştır.
PIO primli işlem görmektedir (0,25%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.