Invesco Global Water ETFInvesco Global Water ETFInvesco Global Water ETF

Invesco Global Water ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪273,49 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−22,29 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,09%
NAV'a İskonto/Prim
−0,10%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,15 M‬
Gider oranı
0,75%

Invesco Global Water ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Haz 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
NASDAQ OMX Global Water
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Su
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Üretici İmalatı
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler99,98%
Üretici İmalatı39,83%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri23,06%
Teknoloji Hizmetleri7,65%
İşlenebilen Endüstriler7,57%
Dağıtım Servisleri7,02%
Endüstriyel Hizmetler6,28%
Elektronik Teknoloji3,82%
Sağlık Teknolojisi2,99%
Dayanıklı Tüketim Malları1,73%
Enerji-dışı Mineraller0,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,02%
Nakit0,01%
Ortak fon0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
3%43%40%11%
Kuzey Amerika43,55%
Avrupa40,88%
Asya11,69%
Latin Amerika3,88%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PIO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 39,83% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 23,06% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PIO sembolünün en büyük pozisyonları Pentair plc ve Veolia Environnement SA olup, portföyün sırasıyla 8,00%'ini ve 7,95%'sini oluşturmaktadır.
PIO sembolünün son temettüleri 0,35 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,05 USD ödedi, bu da 84,57%'lik bir artış göstermektedir.
PIO sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪273,49 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,34% düştü.
PIO sembolünün fon akışları ‪−22,29 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PIO sahiplerine 1,09% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,35 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PIO sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Haz 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PIO sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
PIO, NASDAQ OMX Global Water endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PIO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PIO sembolünün fiyatı son bir ayda −0,64% düştü, ve yıllık performansı 5,39% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PIO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,89% arttı, son ayda −0,89% düştü, üç aylık performansta 8,32%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,74% artmıştır.
PIO primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.