Anahtar istatistikler
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Ara 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,17%
Finans31,66%
Elektronik Teknoloji16,53%
Sağlık Teknolojisi11,82%
Enerji-dışı Mineraller5,60%
Teknoloji Hizmetleri5,43%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,08%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,67%
Endüstriyel Hizmetler3,22%
Taşımacılık2,86%
Tüketici Hizmetleri2,69%
İletişim2,27%
Perakende Satış2,19%
Üretici İmalatı2,11%
İşlenebilen Endüstriler1,26%
Dayanıklı Tüketim Malları0,93%
Sağlık Hizmetleri0,70%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,83%
Çeşitli Hizmetler0,98%
Nakit−0,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya73,50%
Kuzey Amerika8,93%
Afrika6,88%
Latin Amerika6,66%
Avrupa4,03%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PIE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,70% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,56% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
PIE sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Wiwynn Corporation olup, portföyün sırasıyla 2,98%'ini ve 2,86%'sini oluşturmaktadır.
PIE sembolünün son temettüleri 0,21 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,01 USD ödedi, bu da 96,17%'lik bir artış göstermektedir.
PIE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 99,78 M USD'dir. Geçen ay 6,28& yükseldi.
PIE sembolünün fon akışları −25,47 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PIE sahiplerine 1,90% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,21 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PIE sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Ara 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PIE sembolünün gider oranı 0,90%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,90%'ini ödemeniz gerekir.
PIE, Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index (Net) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PIE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PIE sembolünün fiyatı son bir ayda 2,27% arttı, ve yıllık performansı −4,09% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği PIE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 21,98%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −1,61% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 21,98%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −1,61% azalmıştır.
PIE primli işlem görmektedir (0,69%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.