Invesco International Dividend Achievers ETFInvesco International Dividend Achievers ETFInvesco International Dividend Achievers ETF

Invesco International Dividend Achievers ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪925,73 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−71,14 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,13%
NAV'a İskonto/Prim
−0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪40,43 M‬
Gider oranı
0,53%

Invesco International Dividend Achievers ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Eyl 2005
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
NASDAQ International Dividend Achiever Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US46137V5488

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temettüler
Coğrafya
Küresel-ABD hariç
Ağırlıklandırma şeması
Temettüler
Seçim Kriterleri
Temettüler

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


27 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
İletişim
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler99,84%
İletişim17,55%
Finans12,24%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri12,18%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,60%
Teknoloji Hizmetleri8,12%
Sağlık Teknolojisi7,81%
Endüstriyel Hizmetler7,31%
İşlenebilen Endüstriler6,87%
Enerji Mineralleri4,94%
Tüketici Hizmetleri3,57%
Üretici İmalatı3,40%
Taşımacılık3,38%
Ticari Hizmetler1,31%
Elektronik Teknoloji1,00%
Enerji-dışı Mineraller0,57%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,16%
Ortak fon0,15%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
58%26%14%
Kuzey Amerika58,60%
Avrupa26,65%
Asya14,74%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PID bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,55% oranında Communications hisse senetleri ve sepetin 12,24% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PID sembolünün en büyük pozisyonları PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Sponsored ADR Class B ve BCE Inc. olup, portföyün sırasıyla 4,12%'ini ve 4,12%'sini oluşturmaktadır.
PID sembolünün son temettüleri 0,12 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,17 USD ödedi, bu da 45,25%'lik bir düşüş göstermektedir.
PID sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪925,73 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,84& yükseldi.
PID sembolünün fon akışları ‪−71,14 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PID sahiplerine 3,13% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,12 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PID sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Eyl 2005 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PID sembolünün gider oranı 0,53%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,53%'ini ödemeniz gerekir.
PID, NASDAQ International Dividend Achiever Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PID bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PID sembolünün fiyatı son bir ayda 3,72% arttı, ve yıllık performansı 20,01% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PID fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,40% arttı, üç aylık performansta 7,40%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 25,71% artmıştır.
PID primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.