Anahtar istatistikler
Invesco International Dividend Achievers ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Eyl 2005
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V5488
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
İletişim
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Finans
Hisseler100,01%
İletişim17,07%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri14,93%
Finans12,08%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,15%
Teknoloji Hizmetleri8,07%
Endüstriyel Hizmetler7,75%
Sağlık Teknolojisi7,23%
İşlenebilen Endüstriler6,33%
Enerji Mineralleri5,11%
Tüketici Hizmetleri4,10%
Üretici İmalatı3,33%
Taşımacılık2,85%
Elektronik Teknoloji1,23%
Ticari Hizmetler1,21%
Enerji-dışı Mineraller0,58%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,01%
Nakit−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika61,02%
Avrupa25,02%
Asya13,96%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PID bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,07% oranında Communications hisse senetleri ve sepetin 14,93% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PID sembolünün en büyük pozisyonları Brookfield Renewable Partners LP ve Brookfield Infrastructure Partners L.P. olup, portföyün sırasıyla 4,09%'ini ve 4,00%'sini oluşturmaktadır.
PID sembolünün son temettüleri 0,17 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,26 USD ödedi, bu da 53,17%'lik bir düşüş göstermektedir.
PID sembolünün yönetim altındaki varlıkları 865,95 M USD'dir. Geçen ay 0,18& yükseldi.
PID sembolünün fon akışları −77,99 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PID sahiplerine 3,29% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Eyl 2025) 0,17 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PID sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Eyl 2005 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PID sembolünün gider oranı 0,53%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,53%'ini ödemeniz gerekir.
PID, NASDAQ International Dividend Achiever Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PID bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PID sembolünün fiyatı son bir ayda −0,14% düştü, ve yıllık performansı 8,21% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PID fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,60% arttı, son ayda −0,60% düştü, üç aylık performansta 1,31%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,69% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,60% arttı, son ayda −0,60% düştü, üç aylık performansta 1,31%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,69% artmıştır.
PID primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.