Invesco Golden Dragon China ETFInvesco Golden Dragon China ETFInvesco Golden Dragon China ETF

Invesco Golden Dragon China ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪132,04 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−21,97 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,25%
NAV'a İskonto/Prim
−0,007%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,58 M‬
Gider oranı
0,70%

Invesco Golden Dragon China ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Ara 2004
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
NASDAQ Golden Dragon China Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US46137V5710

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Perakende Satış
Tüketici Hizmetleri
Hisseler99,77%
Teknoloji Hizmetleri33,35%
Perakende Satış20,08%
Tüketici Hizmetleri18,83%
Dayanıklı Tüketim Malları7,67%
Finans6,88%
Ticari Hizmetler6,47%
Taşımacılık2,19%
Elektronik Teknoloji1,33%
Üretici İmalatı1,04%
İşlenebilen Endüstriler0,99%
Sağlık Teknolojisi0,52%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,25%
Dağıtım Servisleri0,15%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,23%
Ortak fon0,24%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.8%0.3%98%
Asya98,95%
Kuzey Amerika0,76%
Avrupa0,29%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PGJ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,36% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 20,08% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
PGJ sembolünün en büyük pozisyonları Yum China Holdings, Inc. ve Baidu, Inc. Sponsored ADR Class A olup, portföyün sırasıyla 9,47%'ini ve 9,32%'sini oluşturmaktadır.
PGJ sembolünün son temettüleri 0,20 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,48 USD ödedi, bu da 137,99%'lik bir düşüş göstermektedir.
PGJ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪132,04 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,31% düştü.
PGJ sembolünün fon akışları ‪−21,97 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PGJ sahiplerine 3,25% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,20 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PGJ sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Ara 2004 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PGJ sembolünün gider oranı 0,70%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,70%'ini ödemeniz gerekir.
PGJ, NASDAQ Golden Dragon China Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PGJ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PGJ sembolünün fiyatı son bir ayda 0,74% arttı, ve yıllık performansı 4,75% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PGJ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,27% arttı, üç aylık performansta −2,87%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 8,96% artmıştır.
PGJ primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.