Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETFInvesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETFInvesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF

Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪25,42 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−39,26 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,11%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪240,00 K‬
Gider oranı
0,60%

Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Eki 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Dorsey Wright Consumer Cyclicals Tech Leaders TR
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US46137V8037

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tüketici İhtiyari
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Momentum
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Momentum
Seçim Kriterleri
Momentum

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


28 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Perakende Satış
Dayanıklı Tüketim Malları
Tüketici Hizmetleri
Hisseler99,52%
Perakende Satış44,54%
Dayanıklı Tüketim Malları14,01%
Tüketici Hizmetleri12,56%
Dağıtım Servisleri9,09%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,14%
İletişim4,88%
Üretici İmalatı4,24%
Taşımacılık3,90%
Teknoloji Hizmetleri1,16%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,48%
Ortak fon0,48%
Bölgelere göre stok dağılımı
98%1%
Kuzey Amerika98,23%
Avrupa1,77%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PEZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 44,54% oranında Retail Trade hisse senetleri ve sepetin 14,01% oranında Consumer Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PEZ sembolünün en büyük pozisyonları EchoStar Corporation Class A ve Tapestry, Inc. olup, portföyün sırasıyla 4,88%'ini ve 4,13%'sini oluşturmaktadır.
PEZ sembolünün son temettüleri 0,12 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,12 USD ödedi, bu da 0,89%'lik bir artış göstermektedir.
PEZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪25,42 M‬ USD'dir. Geçen ay 7,27% düştü.
PEZ sembolünün fon akışları ‪−39,26 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PEZ sahiplerine 0,11% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,12 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PEZ sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Eki 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PEZ sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
PEZ, Dorsey Wright Consumer Cyclicals Tech Leaders TR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PEZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PEZ sembolünün fiyatı son bir ayda −1,25% düştü, ve yıllık performansı −1,38% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği PEZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,72% düştü, üç aylık performansta 3,74%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −0,10% azalmıştır.
PEZ primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.