Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Ara 2004
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US46137V5637
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler100,06%
Finans22,12%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri17,91%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri10,20%
Sağlık Teknolojisi8,28%
İşlenebilen Endüstriler7,61%
Ticari Hizmetler6,39%
Dağıtım Servisleri4,02%
Perakende Satış3,70%
Dayanıklı Tüketim Malları3,50%
Enerji Mineralleri3,36%
Tüketici Hizmetleri2,91%
Taşımacılık2,87%
İletişim2,46%
Üretici İmalatı1,86%
Teknoloji Hizmetleri1,43%
Elektronik Teknoloji1,38%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,06%
Nakit−0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika92,50%
Avrupa7,50%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PEY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,14% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,92% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PEY sembolünün en büyük pozisyonları LyondellBasell Industries NV ve Flowers Foods, Inc. olup, portföyün sırasıyla 3,99%'ini ve 3,66%'sini oluşturmaktadır.
PEY sembolünün son temettüleri 0,08 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,08 USD ödedi, bu da 0,54%'lik bir düşüş göstermektedir.
PEY sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,05 B USD'dir. Geçen ay 1,07& yükseldi.
PEY sembolünün fon akışları −140,06 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PEY sahiplerine 4,67% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Oca 2026) 0,08 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
PEY sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Ara 2004 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PEY sembolünün gider oranı 0,54%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,54%'ini ödemeniz gerekir.
PEY, NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index TR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PEY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PEY sembolünün fiyatı son bir ayda 3,31% arttı, ve yıllık performansı −1,35% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği PEY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 3,25%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,17% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 3,25%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,17% artmıştır.
PEY primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.