Anahtar istatistikler
OTG Latin America ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Tem 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
OTG Asset Management Ltd.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923Q6897
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Perakende Satış
Enerji-dışı Mineraller
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler96,61%
Finans20,95%
Perakende Satış18,08%
Enerji-dışı Mineraller17,59%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri11,41%
Enerji Mineralleri6,06%
İletişim3,77%
Taşımacılık3,36%
Teknoloji Hizmetleri2,81%
Sağlık Hizmetleri2,60%
İşlenebilen Endüstriler2,59%
Dağıtım Servisleri2,11%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,86%
Sağlık Teknolojisi1,42%
Üretici İmalatı1,22%
Tüketici Hizmetleri0,78%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,39%
Kurumsal1,00%
UNIT0,85%
Çeşitli Hizmetler0,83%
Nakit0,56%
Ortak fon0,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
Latin Amerika65,34%
Kuzey Amerika32,23%
Avrupa2,42%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
OTGL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,95% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 18,08% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
OTGL sembolünün en büyük pozisyonları Cemex SAB de CV Sponsored ADR ve Nu Holdings Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 4,65%'ini ve 3,94%'sini oluşturmaktadır.
OTGL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 21,65 M USD'dir. Geçen ay 3,36& yükseldi.
OTGL sembolünün fon akışları 1,62 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, OTGL sahiplerine 2,50% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Eyl 2025) 0,06 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
OTGL sembolünün hisseleri Msc Group SA tarafından OTG markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Tem 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
OTGL sembolünün gider oranı 0,95%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,95%'ini ödemeniz gerekir.
OTGL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OTGL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
OTGL primli işlem görmektedir (0,30%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.