Anahtar istatistikler
OTG Latin America ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Tem 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
OTG Asset Management Ltd.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Perakende Satış
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler95,22%
Finans26,71%
Perakende Satış18,00%
Enerji-dışı Mineraller15,72%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,92%
Enerji Mineralleri3,90%
Teknoloji Hizmetleri3,45%
İletişim3,44%
Taşımacılık2,98%
İşlenebilen Endüstriler2,92%
Sağlık Hizmetleri2,36%
Dağıtım Servisleri2,26%
Sağlık Teknolojisi1,85%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,03%
Üretici İmalatı0,69%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,78%
Nakit1,60%
Kurumsal1,22%
UNIT0,86%
Çeşitli Hizmetler0,84%
Ortak fon0,25%
ETF0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Latin Amerika67,85%
Kuzey Amerika31,07%
Avrupa1,07%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
OTGL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,71% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 18,00% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
OTGL sembolünün en büyük pozisyonları Cemex SAB de CV Sponsored ADR ve Nu Holdings Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 4,95%'ini ve 3,92%'sini oluşturmaktadır.
OTGL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 19,57 M USD'dir. Geçen ay 4,94& yükseldi.
OTGL sembolünün fon akışları 222,89 K USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, OTGL sahiplerine temettü ödemiyor.
OTGL sembolünün hisseleri Msc Group SA tarafından OTG markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Tem 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
OTGL sembolünün gider oranı 0,95%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,95%'ini ödemeniz gerekir.
OTGL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OTGL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
OTGL primli işlem görmektedir (0,40%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.