Anahtar istatistikler
Militia Long/Short Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Oca 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Pine Distributors LLC
ISIN
US02072Q8208
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Taşımacılık
Nakit
Hisseler136,24%
Taşımacılık10,71%
Endüstriyel Hizmetler9,87%
Finans9,59%
Elektronik Teknoloji8,79%
Perakende Satış6,07%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,93%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,89%
Dağıtım Servisleri4,20%
Üretici İmalatı3,99%
Teknoloji Hizmetleri3,65%
Dayanıklı Tüketim Malları2,68%
İşlenebilen Endüstriler2,57%
Enerji-dışı Mineraller2,22%
Ticari Hizmetler2,05%
Sağlık Teknolojisi0,87%
İletişim0,84%
Enerji Mineralleri0,66%
Tüketici Hizmetleri0,38%
Tahvil, Nakit ve Diğer−36,24%
Nakit35,24%
Ortak fon1,10%
Çeşitli Hizmetler−72,57%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ORR sembolünün yönetim altındaki varlıkları 129,78 M USD'dir. Geçen ay 2,11& yükseldi.
ORR sembolünün fon akışları 116,48 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, ORR sahiplerine temettü ödemiyor.
ORR sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından Militia markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Oca 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ORR sembolünün gider oranı 14,19%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 14,19%'ini ödemeniz gerekir.
ORR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ORR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ORR primli işlem görmektedir (1,30%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.