Optimize Strategy Index ETFOptimize Strategy Index ETFOptimize Strategy Index ETF

Optimize Strategy Index ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪206,18 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪223,48 K‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,57%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,56 M‬
Gider oranı
0,25%

Optimize Strategy Index ETF hakkında


İhraççı
Optimize Financial, Inc.
Marka
Optimize
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Nis 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Optimize Strategy Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Optimize Financial, Inc.
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Identifiers
3
ISIN US00777X5389

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


8 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,77%
Teknoloji Hizmetleri14,37%
Finans13,76%
Elektronik Teknoloji13,71%
Sağlık Teknolojisi9,32%
Tüketici Hizmetleri9,07%
Üretici İmalatı9,06%
Perakende Satış7,33%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,83%
Ticari Hizmetler3,82%
İşlenebilen Endüstriler2,26%
Sağlık Hizmetleri2,23%
Taşımacılık2,16%
Endüstriyel Hizmetler2,01%
İletişim1,72%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,40%
Dağıtım Servisleri1,37%
Dayanıklı Tüketim Malları0,93%
Enerji-dışı Mineraller0,73%
Enerji Mineralleri0,68%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,23%
Ortak fon0,15%
Nakit0,06%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Kurumsal0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.8%95%2%0.7%
Kuzey Amerika95,91%
Avrupa2,63%
Latin Amerika0,77%
Orta Doğu0,70%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


OPTZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 14,37% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 13,76% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
OPTZ sembolünün en büyük pozisyonları Warner Bros. Discovery, Inc. Series A ve Micron Technology, Inc. olup, portföyün sırasıyla 1,70%'ini ve 1,70%'sini oluşturmaktadır.
OPTZ sembolünün son temettüleri 0,21 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 54,56%'lik bir artış göstermektedir.
OPTZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪206,18 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,16& yükseldi.
OPTZ sembolünün fon akışları ‪223,48 K‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, OPTZ sahiplerine 0,57% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Ara 2025) 0,21 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
OPTZ sembolünün hisseleri Optimize Financial, Inc. tarafından Optimize markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Nis 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
OPTZ sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
OPTZ, Optimize Strategy Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OPTZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
OPTZ sembolünün fiyatı son bir ayda 1,69% arttı, ve yıllık performansı 26,64% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği OPTZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,44% arttı, üç aylık performansta 6,76%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 26,33% artmıştır.
OPTZ primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.