Anahtar istatistikler
Research Affiliates Deletions ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Eyl 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2271
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Sağlık Teknolojisi
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,91%
Sağlık Teknolojisi13,46%
Teknoloji Hizmetleri12,45%
Finans11,58%
Elektronik Teknoloji8,28%
Perakende Satış7,73%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,52%
Dayanıklı Tüketim Malları5,42%
Üretici İmalatı5,18%
Tüketici Hizmetleri4,86%
İşlenebilen Endüstriler4,84%
Enerji Mineralleri3,44%
Sağlık Hizmetleri3,34%
Ticari Hizmetler3,11%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,97%
İletişim2,17%
Enerji-dışı Mineraller1,60%
Endüstriyel Hizmetler1,41%
Taşımacılık1,37%
Dağıtım Servisleri1,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,09%
Nakit0,09%
Ortak fon0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,41%
Avrupa1,59%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NIXT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 13,46% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 12,45% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
NIXT sembolünün en büyük pozisyonları Plug Power Inc. ve MP Materials Corp Class A olup, portföyün sırasıyla 1,76%'ini ve 1,60%'sini oluşturmaktadır.
NIXT sembolünün son temettüleri 0,10 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,13 USD ödedi, bu da 30,25%'lik bir düşüş göstermektedir.
NIXT sembolünün yönetim altındaki varlıkları 34,35 M USD'dir. Geçen ay 4,97% düştü.
NIXT sembolünün fon akışları 4,02 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NIXT sahiplerine 2,47% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,10 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
NIXT sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından RAFI Indices markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Eyl 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
NIXT sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
NIXT, Research Affiliates Deletions Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NIXT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NIXT sembolünün fiyatı son bir ayda 4,22% arttı, ve yıllık performansı 5,40% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği NIXT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,25% arttı, üç aylık performansta 5,97%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,63% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,25% arttı, üç aylık performansta 5,97%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,63% artmıştır.
NIXT primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.