Anahtar istatistikler
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 May 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Rights & Warrants
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet57,75%
Rights & Warrants34,52%
Nakit6,31%
Ortak fon1,42%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MST sembolünün son temettüleri 0,29 USD tutarındaydı. Bir önceki hafta, ihraççı temettü olarak 0,27 USD ödedi, bu da 6,86%'lik bir artış göstermektedir.
MST sembolünün yönetim altındaki varlıkları 82,40 M USD'dir. Geçen ay 226,65& yükseldi.
MST sembolünün fon akışları 87,87 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MST sahiplerine 6,05% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Haz 2025) 0,29 USD tutarındaydı. Temettüler haftalık olarak ödenir.
MST sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Defiance markası altında ihraç edilir. BYF, 1 May 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MST sembolünün gider oranı 1,31%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,31%'ini ödemeniz gerekir.
MST, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MST tahvillere yatırım yapar.
MST primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.